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商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。 商业银行应当根据本行的业务性质、规模和复杂程度，对银行账户和交易账户中不同类别的市场风险选择适当的、普遍接受的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有市场风险。 商业银行应当尽可能准确计算可以量化的市场风险和评估难以量化的市场风险。 商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。 商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险（特别是利率风险）在全行范围内进行加总，以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。
将所有危险因素(先兆因素)修正到最大值计算出来的危险度 将所有危险因素(先兆因素)修正到目标水平计算出来的危险度 假设个人已经将每个不健康行为修正到了一个目标水平， 对危险度进行再计算的结果 将所有危险因素(先兆因素)修正到最小值计算出来的危险度 将所有危险因素(先兆因素)修正到临床正常值水平计算出来的危险度
将所有危险因素 ( 先兆因素 ) 修正到最大值计算出来的危险度 将所有危险因素 ( 先兆因素 ) 修正到最 小值计算出来的危险度 假设个人已经将每个不健康行为修正到一个目标水平对危险度进行在计算的结果 将所有危险因素 ( 先兆因素 ) 修正到目标水平计算出来的危险度 将所有危险因素 ( 先兆因素 ) 修正到临床正常值水平计算出来的危险度
计算尺长、温度、高差三项改正数，最后按尺长方程式计算出丈量结果 测量丈量时的气压、温度，最后按尺长方程式计算出丈量结果 精密测量高差，最后按尺长方程式计算出丈量结果 使用检定后的钢尺，并且使弹簧秤显示的拉力大于检定时拉力
条件不足，无法判断 第二种方案计算出来的风险价值更大 两种方案计算出来的风险价值相同 第一种方案计算出来的风险价值更大
两种方案计算出来的风险价值相同 第二种方案计算出来的风险价值更大 条件不足，无法判断 第一种方案计算出来的风险价值更大
将所有危险因素（先兆因素）修正到最大值计算出来的危险度 将所有危险因素（先兆因素）修正到目标水平计算出来的危险度 假设个人已经将每个不健康行为修正到了一个目标水平， 对危险度进行再计算的结果 将所有危险因素（先兆因素）修正到最小值计算出来的危险度 将所有危险因素（先兆因素）修正到临床正常值水平计算出来的危险度
将所有危险因素 (先兆因素 )修正到最大值计算出来的危险度 将所有危险因素 (先兆因素 )修正到最小值计算出来的危险度 假设个人已经将每个不健康行为修正到一个目标水平对危险度进行再计算的结果 将所有危险因素 (先兆因素 )修正到目标水平计算出来的危险度 将所有危险因素 (先兆因素 )修正到临床正常值水平计算出来的危险度
对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等； 对总交易头寸设定的限额； 对净交易头寸设定的限额。
事后检验是市场风险计量方法的一种 事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进 若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高 若估算结果与实际结果差距较大，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不确定
估计无风险利率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值
估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值
估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值
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