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库存现金的收支管理 现金收支日常管理 目标现金持有量的确定 零用现金管理 闲置现金投资管理
严禁现金坐支 严禁私设小金库 与企业的管理文化无关 所有收入的现金都必须进入收入户
现金管理的目标，是要在资产的流动性和盈利能力之间做出抉择，以获取最大的长期利益 进行存货管理，目标就是求得利润 应收账款管理，目标就是尽力在各种存货成本与存货效益之间做出权衡 现金管理只需做好日常收支，加速现金流转速度即可
开户单位收入现金应于当日送存开户银行 开户单位支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支） 开户单位根据规定，从开户银行提取现金的，应当如实写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，并经开户银行审查批准，予以支付 开户单位支付现金可以从本单位的现金收入中直接支付
企业支付现金时，可以从本单位的现金收入中直接支付 企业可用“白条顶库”，但最长时间不得超过1个月 企业可用“白条顶库”，但最长时间不得超过1天 企业现金收入应于当日送存开户银行，当日送存有困难的，由开户银行确定送存时
现金收益管理 日常现金收支管理 现金持有量的确定 加速现金流转
现金管理的范围包括现金日常管理和营销现金管理 外单位支付的现金由财务部门收取 日常报销业务从银行领取现金和现金支付，由财务部门办理 营销收费收取现金由营销部门收取
开户银行对开户单位收支、 使用现金进行监督管理 单位向个人支付现金不能超过规定的现金限额 单位可用现金购买办公用品 单位可用现金向个人收购农副产品和其他物质
借款管理制度 审核管理制度 凭证账册制度 现金管理制度
企业现金收入应于当日送存开户银行，不得超额存放现金 企业日常零星开支所需要的现金，由开户银行根据企业的实际情况核定最高限额，一般为5～8天的日常零星开支所需的数量 企业按规定从开户银行提取现金时，应当写明用途 对现金收付的交易必须根据原始凭证编制记账凭证
现金管理的目标，是要在资产的流动性和盈利能力之间做出抉择，以获取最大的长期利益 进行存货管理，目标就是求得利润 应收账款管理，目标就是尽力在各种存货成本与存货效益之间做出权衡 现金管理只需做好日常收支，加速现金流转速度即可
住宅专项维修资金的管理和使用，应当依法接受审计部门的审计监督 住宅专项维修资金的财务管理和会计核算应当执行财政部有关规定 住宅专项维修资金专用票据的购领、使用、保存、核销管理，应当按照财政部门的有关规定执行 财政部门负责对住宅专项维修资金收支财务管理和会计核算制度执行情况的监督 住宅专项维修资金的管理和使用，应当及时在房地产主管部门备案
《交通银行出纳制度》 《交通银行金库业务管理规定》 《核心账务系统现金出纳业务管理规定》 《交通银行款箱业务管理办法》
经常项目外汇收入实行意愿结汇制，经常项目外汇收入，可以按照国家有关规定保留或者卖给经营结汇、售汇业务的金融机构 经常项目外汇收入必须调回境内 经常项目外汇支出凭有效单证，无需审批 经常项目外汇收支需有真实、合法的交易基础
现金收支日常管理 银行利率同现金投资收益率的比较 目标现金持有量的确定 闲置现金投资管理
经常项目外汇收入实行意愿结汇制，经常项目外汇收入，可以按照国家有关规定保留或者卖给经营结汇、售汇业务的金融机构 经常项目外汇收入必须调回境内 经常项目外汇支出凭有效单证，无需审批 经常项目外汇收支需有真实、合法的交易基础
住宅专项维修资金的管理和使用，应当依法接受审计部门的审计监督 住宅专项维修资金的财务管理和会计核算应当执行财政部有关规定 住宅专项维修资金专用票据的购领、使用、保存、核销管理，应当按照财政部门的有关规定执行 财政部门负责对住宅专项维修资金收支财务管理和会计核算制度执行情况的监督 住宅专项维修资金的管理和使用，应当及时在房地产主管部门备案
湘公网安备 43130202000226号