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现金管理的目的，是尽量节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入 现金管理应使企业的现金非常充足，不出现短缺的情况 现金管理应做到保证企业交易所需的资金 现金管理应不使企业有过多的闲置现金
库存现金的收支管理 现金收支日常管理 目标现金持有量的确定 零用现金管理 闲置现金投资管理
只有大型企业、集团企业、连锁企业才需要现金管理业务，中小企业没有现金管理的需求 只有贷款客户才需要现金管理业务，没有贷款需求的客户没有现金管理的需求 现金管理业务中的“现金”主要是只现钞，不包括客户在银行的存款 现金管理业务中的“现金”不仅是指现钞，还包括客户在银行的存款
《金银管理条例》 《现金管理暂行条例》 《储蓄管理条例》 《外汇管理条例》
专人管理制度 现金登记制度 内部审计制度 现金收入管理
业网点向现金管理（分）中心领款 营业网点向现金管理（分）中心缴款 现金管理分中心向现管理中心领款 现金管理分中心向现管理中心缴款 向人行/同业缴款
《金银管理条例》 《现金管理暂行条例》 《储蓄管理条例》 《外汇管理条例》
建立国库现金流量预测制度 完善国库现金管理绩效评价体系 健全完善国库现金管理投融资运行机制 完整国库现金管理风险监控管理机制
现金的实物管理 现金的使用管理 现金的限额管理 现金的内部控制制度
申请开办网上银行现金管理业务的客户，须为网上银行企业注册客户 办理客户网上银行现金管理业务申请，须遵照中国农业银行现金管理业务有关制度规定，核准其已是农业银行现金管理客户 如客户在网上银行注册时未曾选择开通现金管理服务，须补充填写《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》，并选择开通现金管理服务 现金管理客户通过网上银行实现母公司和子公司的资金上划或下拨，需参照“网上集团理财”相应规定进行处理，此时子公司可以不是网上银行注册客户
出纳员登记现金日记账 出纳员管理现金 出纳员每日盘点现金 出纳员负责稽核
《现金管理暂行条例》 《外汇管理条例》 《票据管理实施办法》 《证券法》
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