你可能感兴趣的试题
基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的,以基金管理人的意见为准 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任 我国基金资产估值的责任人是基金管理人 在复核基金管理人的估值结果之前,基金投管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序
基金资产估值的责任人是基金托管人 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任 基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值
基金资产估值的责任人是基金管理人 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任 在进行基金估值和份额净值计价时,基金管理公司应该制定基金估值和份额净值 计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序 基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前,不必审阅基金管理公司采用的估值原则和程序
我国基金资产估值的责任人是基金管理人 我国QDII基金资产估值的责任人为境外托管人 会计师事务所对基金管理人的估值结果负有复核责任 中国结算公司对基金管理人的估值结果负有复核责任
基金资产估值的责任人是基金托管人 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任 基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值
基金管理人在计算份额净值时,可参考估值工作小组意见的,但不能免除其估值责任 基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任 基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议时,以基金管理人的意见为准 基金估值的责任人是基金管理人
基金份额持有人 基金托管人 基金估值工作小组 基金注册登记机构
托管人,管理人 管理人,证监会 托管人,基金业协会 管理人,托管人
基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任 基金托管人在复核基金份额净值时参考基金业协会的估值指引的,则可免除其估值责任 我国基金估值的责任人是基金管理人 基金托管人在复核基金资产净值之前,应该审阅基金管理公司采用的估值原则和技术
基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任 基金托管人在复核基金份额净值时参考基金业协会的估值指引的,则可免除其估值责任 我国基金估值的责任人是基金管理人 基金托管人在复核基金资产净值之前,应该审阅基金管理公司采用的估值原则和技术
基金管理人应充分理解相关估值原则及技术,与托管人充分协商,谨慎确定公允价值 基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任 基金管理人在计算份额净值时参考中国基金业协会的估值指引的,则可免除其估值责任 基金估值的责任人是基金管理人
基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的,以基金管理人的意见为准 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任 我国基金资产估值的责任人是基金管理人 在复核基金管理人的估值结果之前,基金托管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序