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营业网点应根据现金限额管理规定，于每日营业结束前匡算下一工作日本网点的现金需求，超过限额应及时申请上缴处理，并在系统上创建现金缴款申请 现金管理（分）中心受理辖内营业网点的现金调拨申请时，库管员在系统操作现金缴款审批交易，按实际情况选择批准或拒绝，如选择拒绝则输入拒绝理由，同时以电话方式通知申请网点 现金管理（分）中心核对现金和现金调拨单无误后及时全额入库，在现金调拨单上加盖现金讫和经办人名章 现金交接双方必须在监控录像下进行办理现金交接，并在《押运交接登记簿》上签名确认 营业网点必须对营业网点交回的现金调拨单进行审核
营业网点柜员任一柜员根据现金管理（分）中心已批准的现金上缴申请记录操作“［021445］现金调拨申请查询/录入“交易进行现金调出录入 现金调出柜员操作“[921065]辖内现金调出复核“交易进行调出复核，完成现金调出，打印现金调拨单并加盖经办人名章 解款出纳员到达营业网点后，后台人员复核调出现金与现金调拨单相符后，在现金调拨单第一联“调出单位盖章“处盖业务公章和复核人名章，连同现金交解款出纳员 解款出纳员清点现金与现金调拨单相符后，在《柜员交接登记簿》和现金调拨单“解款员“处签名，现金及现金调拨单入箱押运
同一网点内库管员与柜员之间 同一网点内柜员与柜员之间 网点与分行现金业务库 直属支行个营业网点与总行现金业务库
经会计主管审批授权后办理； 只限于在同一营业网点进行； 通过相关交易处理； 现金调拨单柜员相互签字后作现金科目传票的附件。
各级营业网点只能与金库发生现金调拨业务 现金调拨必须逐级进行 原则上禁止营业机构之间平行或跨级发生现金调拨业务 如需平行或跨级调拨现金的，必须经上级业务主管部门批准
基金管理公司的全部基金销售人员 证券公司总部及营业网点从事基金销售业务管理的人员 商业银行总行及其一级分行从事基金销售业务管理的人员 专业基金销售机构和证券投资咨询总部及营业网点从事基金销售业务管理的人员
检查营业网点平均库存限额是否超过总行规定的限额。 检查营业网点柜员现金款箱操作是否符合款箱业务管理办法。 检查营业网点柜员柜面操作是否符合出纳制度的相关规定。 检查上门收款人员是否符合准入标准。
基金管理公司的全部基金销售人员 证券公司总部及营业网点从事基金销售业务管理的人员 商业银行总行及其一级分行从事基金销售业务管理的人员 专业基金销售机构和证券投资咨询总部及营业网点从事基金销售业务管理的人员
凭证专管员根据签收表及记账凭证记载《重要空白凭证保管使用登记簿》 现金缴款单回单作上缴确认后业务交易单的附件 管库人员登记《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章 营业网点柜员完成现金申领入库工作后，现金调拨单第一联（加盖现金讫）作调入柜员业务交易单的附件 现金管理（分）中心库管员应审核押运员带回的现金调拨单第二联，并核对预留印章无误后作业务交易单的附件
检查营业网点平均库存限额是否超过总行规定的限额。 检查营业网点柜员现金款箱操作是否符合款箱业务管理办法。 检查营业网点柜员柜面操作是否符合出纳制度的相关规定， 检查上门收款人员是否符合准入标准。
总行，分行 支行，营业网点 分行，支行 总行，分行，支行，营业网点
现金调拨只限于在同一营业网点进行 柜员之间现金调拨通过相关交易处理 现金调拨应打印现金调拨单，柜员相互签字后作现金科目传票的附件 以上都不正确。
湘公网安备 43130202000226号