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10万元 20万元 50万元（含） 50万元（不含）
会计分管行长 网点营业部经理 会计负责人 低柜柜组长
营业网点应根据现金限额管理规定，于每日营业结束前匡算下一工作日本网点的现金需求，超过限额应及时申请上缴处理，并在系统上创建现金缴款申请 现金管理（分）中心受理辖内营业网点的现金调拨申请时，库管员在系统操作现金缴款审批交易，按实际情况选择批准或拒绝，如选择拒绝则输入拒绝理由，同时以电话方式通知申请网点 现金管理（分）中心核对现金和现金调拨单无误后及时全额入库，在现金调拨单上加盖现金讫和经办人名章 现金交接双方必须在监控录像下进行办理现金交接，并在《押运交接登记簿》上签名确认 营业网点必须对营业网点交回的现金调拨单进行审核
营业网点负责人应在事发后1个小时内将详细情况报送上级机构 营业网点负责人应在事发后12个小时内将详细情况报送上级机构 营业网点负责人应在事发后24个小时内将详细情况报送公安机关 营业网点负责人应在事发后48个小时内将详细情况报送公安机关
营业网点负责人应在事发后1个小时内将详细情况报送上级机构 营业网点负责人应在事发后24个小时内将详细情况报送上级机构 营业网点负责人应在事发后1个小时内将详细情况报送公安机关 营业网点负责人应在事发后12个小时内将详细情况报送公安机关
营业环境巡视表 营业人员工作表现巡视表 营业厅服务巡检记录层别表 营业厅服务巡检记录柏拉图表 营业网点关键点与关键流程控制表
50 万元以下 100 万元以上（含） 50 万元以上（含） 150 万元以上（含）
50万元以下（含50万元） 50万元（不含） 20万元以下
5 万元以上(含) ， 50 万元以下(不含) 50 万元以上(含) 、100 万元以下(不含) 5 万元以上(含) 、 100 万元以下(不含)
对方柜员同意 业务主办审批 管库员同意 网点负责人审批
营业网点查库，分行分管行长每半年组织并参加全行查库不少于一次。 营业网点查库，分行会计结算部负责人每季度组织并参加全行查库不少于一次。 营业网点查库，各营业网点分管行长每季度对本网点柜员现金款箱和在行式自助设备查库不少于一次。 营业网点查库，各营业网点会计主管每半个月对本网点柜员现金款箱和在行式自助设备查库不少于一次。
营业网点柜台经理； 现金中心负责人； 营业网点负责人； 结算督导人员
湘公网安备 43130202000226号