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简述网点重要空白凭证次日核对要求。

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日月季半年

网点领用成品卡的操作流程为①账务中心审核后启动网点领卡交易②账务中心打印业务受理书和记账凭证③网点填

⑥③⑤①②④ ①⑥③⑤②④ ③①②④⑤⑥ ③①②⑥④⑤

柜员进行系统控号类重要空白凭证轧账时根据当日实际重要空白凭证收付业务和原始凭证通过与系统内凭证收付数

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关于柜员及网点保管的重要空白凭证的检查监督频次下列说法正确的是

柜员日终前自行对所保管重要空白凭证进行账实相符检查运营主管或运营主管授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证每周至少进行一次账实相符检查网点负责人每月至少进行一次检查。检查包括：核对柜员重要空白凭证账实是否相符，网点凭证领、发、存手续完整合规情况等主管行长对网点保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查

营业终了柜员应对空白重要凭证进行账实核对并交叉复核网点业务主管应按检查空白重要凭证的管理情况

天周月季

网点对重要空白凭证要做到检查核对

每日每周每旬每月

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营业网点管理重要空白凭证必须坚持制度

按日核对按周核对按季核对按旬核对

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下列属于营业网点次日打印的批处理业务清单并随凭证装订的有

营业网点平账报告表（批量）上下级资金往来核对清单重要空白凭证余额统计表资金清算批处理交易凭证汇票结清清单

对于停用的空白重要凭证网点应在停用对柜员已领未用的凭证数量进行核对并收缴进行加盖作废戳记或打洞

当日次日三个工作日内五个工作日内

会计主管不设会计主管的为网点负责人对本网点柜员使用中的重要空白凭证查库一次会计主管和主持工作主任应对

每旬；每季每旬；每月每月；每季每季；每半年

各业务专柜信用网点领用重要空白凭证时应

填制“重要空白凭证领用单” 建立重要空白凭证使用登记簿将领入、使用（售出）和库存份数逐项登记保证库存份数与使用登记簿核对相符

网点负责人营业经理对网点空白重要凭证管理进行核对确保网点凭证实物与会计要素管理系统中间业务平台主机系

按月按天按周按季

达到印证分管要求的并账式网点在向管辖社交账时应对重要空白凭证逐一核对并进行登记

柜员主管会计分社负责人信用社主任

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