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综合柜员盘核普通柜员的现金实物、重要凭证实物合计数，与“柜员轧账单”核对相符后，留存的备用金双人封箱 综合柜员在双人眼同下清点普通柜员上缴现金，双人封箱后由双人送缴 综合柜员正式轧账，与现金、凭证核对相符后上缴系统尾箱；若发现不符，应查明原因，如确实不符，应向支行（局）长或上级主管领导报告 综合柜员清点普通柜员尾箱中的现金合计数、重要凭证合计数，根据“邮政储蓄营业轧账单”核对本网点现金实物与重要凭证实物是否账实相符
柜员轧账由网点内每笔交易的最终操作柜员归进行。 只有在柜员日终的账务核对正确后，才能进行库款现金轧账处理。 柜员在轧账完毕后，必须打印柜员表内轧账单和柜员表外备忘轧账单，上缴所有业务凭证，并关闭钱箱。 所有柜员账务轧平后，网点业务主管必须先通过核心业务系统查询各类未授权业务，确保无未授权业务的情况下，再进行网点轧账。
当日柜员票箱收付查询 柜员票箱查询 表外备忘轧账单 网点表外备忘轧账单
假币收缴凭证是一般凭证。 假币收缴凭证是系统控号重要空白凭证 假币收缴凭证是系统不控号重要空白凭证 无需入备忘科目核算
客户信息维护 凭证补打 日终轧账 重要空白凭证管理
检查网点柜员款箱是否存在未上缴的情况，对99999钱箱现金进行卡把核对 监督柜员在监控下清点自己保管的空白重要凭证、现金是否账实相符 检查网点柜员轧账完成情况，督促指定人员打印网点轧账表、网点现金日结单及基金、银保通等网点轧账单，检查核对后盖章确认，对于不平轧账及时组织查找处理 监督封包的款箱及凭证交接是否严密、合规 负责网点签退，检查有无未签退的柜员
提银行款 上缴柜员尾箱 网点营业轧账 领用、上缴重要空白凭证
柜员日终前自行对所保管重要空白凭证进行账实相符检查 运营主管或运营主管授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证每周至少进行一次账实相符检查 网点负责人每月至少进行一次检查。检查包括：核对柜员重要空白凭证账实是否相符，网点凭证领、发、存手续完整合规情况等 主管行长对网点保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查
重要空白凭证内库保管岗（对私网点除外） 重要空白凭证外库保管岗 重要空白凭证凭证出售岗 重要空白凭证轧账岗
综合柜员盘核普通柜员的现金实物、重要凭证实物合计数，与“柜员轧账单”核对相符后，留存的备用金双人封箱 综合柜员在双人眼同下清点普通柜员上缴现金，双人封箱后由双人送缴 综合柜员正式轧账，与现金、凭证核对相符后上缴系统尾箱；若发现不符，应查明原因，如确实不符，应向支局（行）长或上级主管领导报告 综合柜员清点普通柜员尾箱中的现金合计数、重要凭证合计数，根据“邮政储蓄营业轧账单”核对本网点现金实物与重要凭证实物是否账实相符
签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号； 柜员领用重要空白凭证必须经会计主管授权； 柜员间重要空白凭证调拨必须经会计主管授权； 日终坚持换人复核。
负责办理业务所需重要空白凭证及有价单证的领缴、出售、使用、保管、登记，确保账、证相符 负责办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管，登记相应登记簿，领取时应由主管授权（或审批）并监交 负责每日换人清点、复核当日尾箱重要空白凭证及有价单证 负责营业终了重要空白凭证的轧账工作，确保所记录的流水账日终（日中）轧账平衡，经核对无误并经事后主管审核后整点、封箱、上双锁
柜员无法轧账时，必须向县市行汇报，并将柜员的结存现金和网点的结存凭证如实上报县市行 县市行查询柜员尾箱现金、凭证是否相符，相符后通知网点柜员按正常程序下班 若县市行无法查询，网点双人盘核实物后双人封箱，手工填制轧账单 第二日营业前综合柜员必须做正式轧账，核对现金与凭证相符后方可营业
6级操作员轧账后，系统自动打印 6级操作员签退后，系统自动打印 网点轧账后，系统自动打印 网点签到后，申请日终数据打印
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