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逐笔复核柜员当日经办的业务凭证 负责管理柜员的日间签到、营业期间临时离岗退出和全天营业终了的签退工作 负责网点轧账处理、报表的打印、审核和会计资料的审核、装订工作 营业终了将记账凭证及其附件按凭证顺序号排列整理，打印柜员轧账单、流水账、重要空白凭证一览表
核对现金 核对重要空白凭证 核对有价单证 清点印章
现金实物与柜员现金箱 业务印章 重要空白凭证实物与柜员凭证箱 记账凭证与原始凭证
应由现场管理人员核点 柜员交叉清点空白重要凭证 柜员应在监控下清点未用的空白重要凭证实物 柜员无需清点，打印《会计要素登记簿》，进行签章确认即可。
营业终了交叉复核 重空库房管理员不兼管对公凭证尾箱 午休、营业终了入库保管 可交予其他柜员使用后在记账 双人管理重空库房，账证分管
每日账实核对 使用、作废情况的核对 自查营业终了及非营业时间，本人保管的重空凭证是否加锁入保险柜或金库保管
重要空白凭证作废时， 必须加盖“作废”章， 剪角后作为当日有关凭证的附件。， 会计主管必须定期检查核对， 对联行使用重要凭证、 银行汇票、 内部支票等进行监督再销号。 签发重要空白凭证时必须按顺序使用， 逐份销号 题号有误 出售重要空白凭证时必须核对客户提供的预留银行印鉴 营业终了， 对重要空白凭证帐、 实、 簿情况进行换人核对检查 柜员领用重要空白凭证时不必会计主管授权。
负责办理业务所需重要空白凭证及有价单证的领缴、出售、使用、保管、登记，确保账、证相符 负责办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管，登记相应登记簿，领取时应由主管授权（或审批）并监交 负责每日换人清点、复核当日尾箱重要空白凭证及有价单证 负责营业终了重要空白凭证的轧账工作，确保所记录的流水账日终（日中）轧账平衡，经核对无误并经事后主管审核后整点、封箱、上双锁
三级柜员每日对各柜员使用、作废情况逐一核对 严格执行重空凭证查库规定，确保账、实、簿相符 业务处理中联机打印的重要空白凭证，特殊情况可以手工填写 柜员临时离柜应将重空凭证入箱加锁。营业终了，必须将重空凭证入库（保险柜）保管
湘公网安备 43130202000226号