当基金二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易，对应的是溢价率；当二级市场价格低于基金份额净值时，为折价交易，对应的是折价率。作为被动型的指数基金，ETF的投资目标不是超越指数的表现，而是希望取得与指数样本一致的收益，因此基金收益与标的指数收益之间的偏离程度成为判断ETF运作效果的重要指标。日跟踪误差等于ETF日净值增长率与标的指数日收益率之差。信息比率等于基金相对于指数获得的超额收益除以跟踪误差，即单位跟踪误差上基金获得的超额收益。

下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述正确的是

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致

从理论上讲效用相等的房地产经过市场的竞争其价格

最终会基本趋于一致最终会扩大差别可能趋于一致，也可能扩大差别由有关部门确定

封闭式基金份额的交易价格与基金资产净值必然一致

一般情况下基金单位价格与资产净值趋于一致即资产净值增长基金价格也随之提高

理论上讲ETF或LOF的市场价格应与基金的内在价值即基金单位资产净值保持一致但在现实市场中由于受到诸

理论上讲ETF或LOF的市场价格应与基金的内在价值即基金单位资产净值保持一致但在现实市场中ETF或L

使ETF的价格与净值趋于一致的是( )。

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