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基金专户理财又称基金管理公司独立账户资产管理业务，是基金管理公司向特定对象（主要是机构客户和高端个人客户）提供的个性化财产管理服务 单个一对多专户每个客户门槛不低于100万元 单个一对多专户人数上限为200人 —对多专户每年最多开放一次 —对多专户每年开放期不得超过5个工作日
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日 基金管理公司对所管理的基金应当以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位 基金的会计核算以权责发生制为基础 基金管理公司应于估值日计算基金净值和基金单位净值，并按国家有关规定予以公告
基金投资者 基金份额持有人 基金托管人 基金发起人
企业年金由专人管理，可以选择建立企业年金专户 委托人依法解散时，企业年金财产作为清算财产 企业年金财产的债权可与委托人固有财产的债务相抵消 不同企业的企业年金基金的债权债务，不得相互抵消
公司根据基金计提的风险准备金应在基金会计中体现 公司对所管理的基金应当以基金为会计核算主体 公司会计与基金会计不能同时兼任 不同基金之间在名册登记，账务设置，基金划拨等方面均互相独立
合并运作、分别核算 合并运作、合并核算 独立运作、合并核算 独立运作、分别核算
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日 基金管理公司对所管理的基金应当以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位，基金的会计核算以权责发生制为基础 基金管理公司应于估值日计算基金净值和基金单位净值，并按国家有关规定予以公告
基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日 基金管理公司对所管理的基金应当以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位 基金的会计核算以权责发生制为基础 基金管理公司应于估值日计算基金净值和基金单位净值，并按国家有关规定予以公告
湘公网安备 43130202000226号