名义无风险收益率由组成-X题卡

当期收益率真实无风险收益率预期通货膨胀率风险溢价

预期收益率是投资者承担各种风险应得的补偿预期收益率=无风险收益率+风险补偿投资者承担的风险越高，其预期收益率也越大投资者的预期收益率由可能会低于无风险收益率

预期收益率＝市场利率＋风险补偿预期收益率＝无风险利率＋市场利率预期收益率＝通货膨胀＋名义利率预期收益率＝无风险利率＋风险补偿

3%; 6% 6%; 6% 3%; 9% 6%; 9%

到期收益率名义无风险收益率风险溢价债券必要回报率

实际收益率名义收益率必要收益率无风险收益率

预期收益率=无风险利率一某证券的β值×市场风险溢价无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

预期收益率=无风险利率-某证券的β值×风险的价格无风险利率=预期收益率+某证券的β值×风险的价格风险的价格=无风险利率+某证券的β值×预期收益率预期收益率=无风险利率+某证券的β值×风险的价格

当期收益率；预期通货膨胀率真实无风险收益率；预期通货膨胀率真实无风险收益率；风险溢价当期收益率；风险溢价

预期通货膨胀率内部回报率到期收益率真实无风险收益率

市场组合的方差无风险利率风险溢价 β系数

市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价预期收益率=无风险利率一某证券的β值X市场风险溢价

持有期收益率到期收益率必要收益率名义无风险收益率

预期收益率=无风险利率﹣某证券的β值市场风险溢价无风险利率=预期收益率﹢某证券的β值市场风险溢价市场风险溢价=无风险利率﹢某证券的β值预期收益率预期收益率=无风险利率﹢某证券的β值市场风险溢价

到期收益率即期利率零利率真实无风险收益率

真实无风险收益率+预期通货膨胀率+风险溢价名义无风险收益率+预期通货膨胀率+风险溢价名义无风险收益率+预期通货膨胀率真实无风险收益率+风险溢价

实际无风险收益率与预期通货膨胀率之和名义无风险收益率与风险溢价之和实际无风险收益率与风险溢价之和名义无风险收益率与预期通货膨胀率之和

预期收益率必要收益率实际收益率和名义收益率风险收益率和无风险收益率

风险溢价真实无风险收益率预期通货膨胀率时间价值

名义无风险收益率由( )组成。