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当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的资产净值(即产生正偏离)时,表明基金组合中存在浮亏。( )
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基金销售从业资格《证券投资基金的运作》真题及答案
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当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过 时基金管理人应当就此事项进行临时
0.05%
0.5%
5%
10%
基金管理人采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值时
当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时,表明基金组合中存在浮盈
当存在负偏离时,则基金组合中存在浮亏
若基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较高,则该基金隐含的风险较小
当偏离的绝对值达到或超过0.5%时,货币市场基金应刊登偏离度信息
对于货币市场基金来说当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或超过0.25%时基金
采用摊余成本法计算的基金资产净值等于按市场利率和交易市价计算的基金资产净值
对于货币市场基金当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过0.1%时基金管理
当影子定价与摊余成本法确定的货币市场基金资产净值偏离度的绝对值达到或超过0.5%时基金托管人应当在事
当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.25%时基金管理人应当在事件
当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.25%时基金管理人应当在事件
当两种估值之间采用摊余成本法计算的基金资产净值和采用影子定价法计算的基金资产净值差异达到或超过0.2
当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过时 基金管理人应当在2日内就此事项
0.5%
1%
0.1%
2%
当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过时基金管理人应进行临时报告
0.25%
0.5%
0.75%
1%
当影子定价与摊余成本法确定的货币市场基金资产净值偏离度的绝对值达到或超过0.5%时基金托管人应当在事
当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过时基金管理人应进行临时报告
O.25%
0.5%
O.75%
1%
当影子价格与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离度小于等于一0·5%时基金净资产出现负偏离此时货币基金
当影子定价所确定的货币市场基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值即产生正偏离时表明基金组合中存
浮亏
先浮亏后浮盈
浮盈
先浮盈后浮亏
当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值时表明基金组合中存在浮亏
当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值即产生正偏离时表明基金组合中存在
浮盈
先浮盈后浮亏
浮亏
先浮亏后浮盈
影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的资产净值表明基金组合中存在浮亏
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