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基金收益公告 基金份额价格 影子价格与摊余成本法确定的净值产生较大偏离的情形 净值表现
《基金净值表现的编制与__》 《上市交易公告书的内容与格式》 《货币市场基金信息__特别规定》 《基金信息__管理办法》
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
收益分配时间 收益分配频率 收益分配规模 收益分配水平
《货币市场基金信息__特别规定》 《基金合同的内容与格式》 《基金信息__管理办法》 《证券投资基金信息__XBRL标引规范(Taxonom》
货币市场基金需要定期__基金份额 按照__时间的不同，货币市场基金收益公告可分为三类，即封闭期的收益公告、开放日的收益公告和节假日的收益公告 当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过0.5％
时，基金管理人应当在事件发生之日起5日内就此事项进行临时报告，至少__发生日期、偏离度、原因及处理方法 在半年度报告和年度报告的重大事件揭示中，应__报告期内偏离度的绝对值达到或超过0.5％的信息，包括事件发生的日期、偏离程度、进行临时报告的__报刊和__日期
基金收益公告 基金份额净值 影子价格与摊余成本法确定的净值产生较大偏离的情形 货币市场基金净值表现
《基金信息__管理办法》 《年度报告的内容与格式》 《招募说明书的内容与格式》 《货币市场基金信息__特别规定》
主要财务指标的计算及__ 基金净值表现的编制及__ 会计报表附注的编制及__ 投资组合报告的编制及__和货币市场基金信息__特别规定
保本型基金 货币市场基金 任何基金类型都不可以 股票型基金
《基金信息__管理办法》 《上市公告书的内容与格式》 《证券投资基金信息__XBRL标引规范(Taxonomy)》 《货币市场基金信息__特别规定》
《基金信息__管理方法》 《年度报告的内容与格式》 《招募说明书的内容与格式》 《货币市场基金信息__特别规定》
基金收益公告 基金份额净值 影子价格与摊余成本法确定的净值产生较大偏离的情形 货币市场基金净值表现
货币市场基金需要定期__基金份额 按照__时间的不同，货币市场基金收益公告可分为三类，即封闭期的收益公告、开放日的收益公告和节假日的收益公告 当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过0.5％ 时，基金管理人应当在事件发生之日起5日内就此事项进行临时报告，至少__发生日期、偏离度、原因及处理方法 在半年度报告和年度报告的重大事件揭示中，应__报告期内偏离度的绝对值达到或超过0.5％的信息，包括事件发生的日期、偏离程度、进行临时报告的__报刊和__日期
《货币市场基金信息__特别规定》 《基金合同的内容与格式》 《基金信息__管理办法》 《上市开放式基金业务规则》
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收益分配时间 收益分配频率 收益分配规模 收益分配水平
《基金净值表现的编制与__》 《上市交易公告书的内容与格式》 《货币市场基金信息__特别规定》 《基金信息__管理办法》
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