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Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
基金投资者、基金管理人 基金投资者、基金托管人 基金投资者、基金管理人、基金托管人 基金投资者、基金管理人、基金托管人、市场监管机构
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
股权投资基金合同约定当基金合同的内容与合伙人之间的其他协议或文件文件内容相冲突的，以股权投资基金合同为准 在投资者签署基金合同前，募集机构应与投资者签署《风险揭示书》 股权投资基金合同条款应当包括信息__制度 股权投资基金合同中必须约定托管，如约定不托管，则该条款无效
每次分配收益后，专项计划分配报告应当由管理人向相关监管机构报告 每次分配收益后，托管人应当及时向合格投资者__专项计划分配报告 每次分配收益前，管理人应当及时向合格投资者__专项计划分配报告 每次分配收益前，管理人和托管人应当及时向合格投资者__专项计划分配
基金托管人；中国证监会 基金管理人；中国基金业协会 基金托管人；中国基金业协会 基金管理人；中国证监会
投资者风险提示函 投资者教育相关材料 境内机构投资者如委托投资顾问的，还应当出具投资顾问基本情况表、境内机构投资者与投资顾问签订的协议草案等文件 托管人如委托境外托管人的，还应当出具托管人与境外托管人签订的协议草案等文件
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
基金投资者、基金管理人与基金托管人是基金的当事人 基金市场的各类中介机构通过自己的专业服务参与基金市场 监管机构对基金市场上的各种参与主体实施全面监管 基金托管人最主要的职责就是按照基金合同的约定，负责基金资产的投资运作，在风险控制的基础上为基金投资者争取最大的投资收益
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
基金管理人；基金投资者；基金托管人 基金托管人；基金投资者；基金管理人 基金投资者；基金管理人；基金托管人 基金投资者；基金托管人；基金管理人
基金投资者、基金管理人、基金托管人 基金投资者、基金管理人 基金管理人、基金托管人 基金投资者、基金托管人
基金公司计提的风险准备金 基金的资产负债表 基金承担的费用 基金投资收益分配
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非公开募集基金，可以向合格投资者之外的单位和个人募集资金 除基金合同另有约定外，非公开募集基金应当由基金托管人托管 担任非公开募集基金的基金管理人，应当向基金业协会申请登记，各类私募基金募集完毕，应当向基金业协会备案 社会保障基金、企业年金等养老基金视为合格投资者
基金托管人应当拒绝执行基金管理人发出的违反基金合同约定的投资指令 基金管理人与基金托管人可以相互出资或者持有股份 基金管理人与基金托管人可以由同一机构担任 担任基金管理人或取得基金托管资格，都需要经过国务院证券监督管理机构的核准
保管基金印章 根据基金管理人的投资指令及时办理清算、交割事宜 基金托管人需要向投资者__托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人不具有召集持有人大会的权利
基金的销售机构及基金承担的费用 基金投资收益分配 基金的资产负债表 基金公司计提的风险准备金
安全保管基金财产 对所托管的基金财产进行投资 办理与基金托管业务活动有关的信息__事项 按照规定召集基金份额的有关大会 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益
湘公网安备 43130202000226号