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《证券组合策略》 《证券投资分析》 《证券组合选择》 《证券组合理论》
《证券投资组合原理》 资本资产定价模型 单一指数模型 《证券组合选择》
1952年马科维茨“资产组合的选择” 1963年威廉·夏普“单因子模型” 1966年简·莫辛“资本资产定价模型” 1976年斯蒂芬·罗斯“套价定价理论”
马柯威茨的证券组合理论 艾略特的波浪理论 罗斯的套利定价理论 夏普的资产定价理论
威廉·夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合 威廉·夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的 哈里·马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合 哈里·马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
《证券投资组合原理》 资本资产定价模型 单一指数模型 《证券组合选择》
《证券投资组合原理》 资本资产定价模型 单因素模型 《证券组合选择》
威廉•夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合 威廉•夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的 哈里•马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合 哈里•马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 马科维茨提出了资本资产定价模型 威廉·夏普提出了套利定价理论模型 马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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