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BANCS系统柜员营业终了后，查询“金融类交易流水清单”，与当日传票进行核对，确保跨系统往来交易处理准确、完整。 各外围系统（MJCDS、FMS、AAS、BONGTS）操作柜员核对跨系统往来交易是否处理完毕，金额、责任中心等录入是否准确。 对于跨系统往来业务，交易双方应逐笔与对方系统柜员确认交易是否已在当日处理完毕，交易金额相等、方向相反，责任中心一致。确认情况应进行书面记录，并经业务经理或其授权人签字确认。 次日业务经理应根据GLSDJ060报表，对跨系统往来核算码挂账情况进行监控。
柜员进行完主动申报后，系统进行转账处理，不用进行其它任何操作。 柜员进行完主动申报后，系统进行转账处理，如果纳税账户转账成功，柜员在次日进行传票资料处理。
企业客户实时转账业务（除公务报销业务）的处理，以综合业务系统中现金管理子系统的异地通存业务为基础，会计核算基于现金管理子系统异地通存业务实现。 支票账户的实时转账交易，转入方账户为农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户。 银行卡实时转账交易，转入方可以为在农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户。 企业客户实时转账交易回单在该笔转账交易处理完毕后即可生成，开户网点当日可以打印。
柜员操作“[020010]柜员长短款处理“交易进行长短款处理，经主管授权交易成功后，系统自动记录长短款会计分录、长短款业务流水，打印业务交易单 柜员操作“[020110]柜员长短款处理冲正“交易对当天的长短款处理进行冲正，经主管授权交易成功后，系统自动记录长短款会计分录、登记原交易的冲正流水记录，打印业务交易单 柜员操作“[021010]柜员长短款销账“交易对原长短款处理进行销账，经主管授权交易成功后，系统自动记录长短款销账会计分录，更新长短款业务流水状态，打印业务交易单 柜员操作“[029260]手工销号“交易对原长短款处理进行销账，经主管授权交易成功后，系统自动记录长短款销账会计分录，更新长短款业务流水状态，打印业务交易单
柜员进行完主动申报后，系统进行转账处理，不用进行其它任何操作。 柜员进行完主动申报后，系统进行转账处理，如果纳税账户转账成功， 柜员在次日进行传票资料处理。
要求经办、复核、审批必须为不同机构的三个不同柜员 最后提交记账的柜员可以为经办 最后提交记账的柜员可以是复核 特定转账记账处理按照“特定转账类型维护“的处理进行记账
柜员按规定对客户提交的要件进行审查 往账业务金额超过规定限额的，须经相应级别的主管授权 往账业务支持现金、过渡转账和个人存款账户组合转账等现转类型，柜员根据客户的申请和自身交易权限选择合适的现转类型 往账业务交易提交后，根据不同的交易处理结果设置相应的报单状态，柜员根据报单状态判断业务处理结果并分别进行处理
支票账户的转账交易，转入方账户为农行支票户 支票账户的转账交易，转入方账户为非农行账户 单位借记卡转账交易，转入方为在农业银行同中心现金管理系统中开立的单位结算账户 单位准贷记卡转账交易，转入方为在农业银行跨中心现金管理系统中开立的单位结算账户
两支交易都需要输入支付密码。 “注册账户间转账”交易可以确保转账金额实时到账。 进行“注册账户间转账”交易时，系统显示注册账户的别名。 进行“注册账户向外转账”交易时，系统显示收款方户名和收款账户账号。
原录入柜员可以对定期往账进行修改 原录入柜员可以对定期往账进行删除 非原录入柜员经授权可以对定期往账进行修改 非原录入柜员经授权可以对定期往账进行删除
本币资金调拨 内部账户结算业务 跨行资金汇划 内部账户转账
支票账户的转账交易，转入方账户为农行账户 支票账户的转账交易，转入方账户为非农行账户 银行卡转账交易，转入方账户为非农行账户 银行卡转账交易，转入方为在农业银行跨中心现金管理系统中开立的单位结算账户。
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