你可能感兴趣的试题
资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
债券类和股权类 债券类和基金类 股权类和基金类 基金类和所有权类
根据中国证监会对基金类的分类标准，基金资产60%以上投资于债券的为债券型基金 根据中国证监会对基金类的分类标准，基金资产80%以上投资于债券的为债券型基金 根据中国证监会对基金类的分类标准，基金资产90%以上投资于债券的为债券型基金 根据中国证监会对基金类的分类标准，基金资产70%以上投资于债券的为债券型基金
股权类和基金类金融资产 股权类和债券类金融资产 基金类和债券类金融资产 证券类和股票类金融资产
资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系 如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势 协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标 协方差不可能为零
资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n个，其中方差项有n项，协方差项有n·(n-1)项 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 资产组合的期望收益率与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
收益类金融资产 权益类金融资产 股权类金融资产 债券类金融资产
协方差的值越小，表示这两种资产收益率的关系越疏远 协方差的值为正，表示这两种资产收益率的关系越密切 协方差的值为负，表示这两种资产收益率的关系越疏远 无论协方差的值为正或负，其绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切
资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n[2]个，其中方差项有n项，协方差项有n·(n－1)项 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标 当协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈相反方向变化 协方差的绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切 协方差的值介于-1和+1之间
协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标 如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势 如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系 协方差不可能为零
股权类和基金类 股权类和债券类 基金类和债券类 证券类和股票类
保本性资产 股票类资产 债券类资产 风险性资产 保利资产
湘公网安备 43130202000226号