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“-新建“ “-修改“ “-删除“ “F-已发送“
涉外收入申报 境内收入申报 境外汇款申报 境内汇款申报 账户内结售汇申报
境内非银行机构在境内银行开立的外汇账户 境内银行机构在境内银行开立的人民币账户 境外机构在境内银行开立的外汇账户 境外个人在境内银行开立的外汇账户
复核人员把关不严 申报数据出现漏报、迟报或错报的情况 交易完场后操作柜员未在登记簿进行登记备注 由于报送的信息不正确,造成银行损失 该网点不具备受理该业务的权限
跨境人民币来账 日终OS取数 跨境人民币往账 境外汇款申报
打包放款 代理福费廷 提货担保 融资归还 融资上限维护
允许将状态为“F-已发送“的业务数据变更为“-新建“ 允许将状态为“F-已发送“的业务数据变更为“-修改“ 允许将状态为“F-已发送“的业务数据变更为“-删除“ 允许将状态为“F-已发送“的业务数据变更为“W-不发送“
申报数据出现漏报、迟报或错报的情况。 该网点不具备受理该业务的权限 操作人员未重视该功能的使用,导致业务处理逾期 业务主管部门没有根据实际经营状况,合理的设置交易限额,从而导致交易风险 交易完成后,经办柜员未在登记簿上登记
日终ODS取数 非居民机构存款申报 外保内贷 申报维护/新增
国结系统内所有的基础信息自动从各业务口进行抽取,不需要人工干预 各法人机构不允许对辖内的业务数据进行申报, 国际部可以对辖内网点(支行)的业务数据进行申报 网点(支行)只能对本机构的业务数据进行申报 需要对已发送的基础信息进行删除/修改时,只能由各法人机构的操作柜员发起
所有通过OS抽取的数据,在导入国结系统后都不允许修改 非居民存款业务数据导入国结系统后,系统默认操作类型为“W-不发送“ 外汇质押人民币贷款业务数据导入国结系统后,系统默认操作类型为“F-已发送“ 外保内贷业务数据的报送只能由国际部进行操作
国内外汇贷款业务数据会从国结系统自动抽取 “融资还款“所产生的业务数据纳入签约信息,“融资放款“所产生的业务数据纳入变动信息 以“国内外汇贷款编号“做为申报数据的唯一性判断 确保同一笔外汇贷款下签约信息与变动信息中“国内外汇贷款编号“的一致性
账户状态 开户行机构号 账户币别 外汇账户属性 账户余额
非居民机构存款数据来源于大集中系统 非居民个人存款数据来源于大集中系统 国内外汇贷款数据均来自国际结算业务系统 远期信用证数据来源于国际结算业务系统
国别不为“CN“的进口信用证到单付款 国别不为“CN“的进口代收付款 国别不为“CN“的汇出汇款业务 国别不为“CN“的汇入汇款业务
信用证预通知 信用证通知 非广东农信社通知 信用证来证修改 电提不符处理
外汇账户余额变动 日终OS取数 外汇账户开立/变更/销户 申报补录