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实时贷记本外币支付业务 在线支付业务 批量贷记业务 粤港外币实时支付业务 定期贷记定期借记
I卡临时挂失及解挂 I卡密码挂失 I卡书面挂失 I卡密码重置 I卡书面挂失解挂
向客户详细解释并询问是否认同该项业务必须收费及其费率 检查客户是否开通小额通存通兑业务 查验本人的身份证件是否真实有效 个人存款账户存折（卡）密码是否正确 《支付通存通兑业务委托书》是否填写完整，并与客户提供的信息一致
差错处理人员作案 手工入账时，入账账号与实际收款人不符 待处理来账处理不及时，挂账资金被挪用 补打来账报单，用于其他非法行为 柜员不做手工入账交易，直接执行相关内部账转账交易，将来账挂账款项转出，导致来账信息与来账挂账余额不符
金融平台业务一旦出现操作失误，无法通过系统交易弥补差错时，只能通过联系开户行和客户协商方式处理 柜员在客户未认同业务收费及费率情况下方办理该项业务 客户提交的原始凭证与操作事实不一致 柜员审核原始交易凭证或印鉴不严格 会计主管审核授权不严格
广东农信社当前允许代办指定签约 办理代理第三方存管业务的结算账户必须为正常状态 若客户当日曾发生银证转账交易，不允许办理变更银行结算账户交易 如需撤销或变更存管银行时，客户携带相关证件到证券公司办理，广东农信社（行）不予办理 结算账户进行销户时，存在第三方存管签约关系的，不允许进行销户处理
是否与委托人签订协议（合同）并明确双方的权利义务 已签订的协议检查是否在有效期限内 柜员在客户未认同业务收费及费率情况下方办理该项业务 与委托人签订的协议（合同）要素是否真实、有效、正确、齐全 会计主管审核授权不严格
打包放款 代理福费廷 提货担保 融资归还 融资上限维护
广东农信社（行）是否与付款人、委托单位签订业务协议并明确各方的权利义务 对已签订的协议检查是否存在有效期限内 对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账 委托人必须在广东农信社（行）开立单位银行结算账户，该账户已通过年审并在有效期内 差错处理人员作案
由单位负责人或法人签署的关于恢复购买支票的申请报告 存款人保证不再签发空头支票的承诺函 存款人向空头支票收款人的款项支付情况说明 整改后的签发支票业务内控制度 缴纳空头支票罚款的代收罚款收据及复印件
在线支付业务实时处理参与银行之间的贷记支付业务并立即确认入账结果 要求付款银行向结算中心批量发出业务指令 要求结算中心处理付款银行的业务指令后向收款银行转发 要求收款银行收到结算中心的转发指令后，实时记账并向付款银行返回业务回执 付款银行收到在线实时支付业务成功回执后，需向客户提示收款银行已入账的信息，并将资金退回
销活期结算账户交易单 取消卡与销户关联交易单 个人客户开通业务申请书 销卡交易单 业务交易回单
资金不及时汇出，被挪用 主管授权把关不严 差错处理人员作案 汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚 存放在省中心的头寸户不足，导致大金额汇兑往账业务无法复核成功
“[460107]ETS税款入库业务-ETS往账录入“交易 “[460070]通存通兑业务“交易 “[430019]汇票挂失-汇票挂失信息录入“交易 “[410063]往账处理-往账注销“交易
客户（付款人）有效身份证件原件及复印件 代理人有效身份证件原件及复印件 银行存折或银行借记卡 客户填写的《授权委托证明书》 办理缴费业务的客户应提交与所缴纳费用相关凭证的复印件
信用证预通知 信用证通知 非广东农信社通知 信用证来证修改 电提不符处理
注意TS汇总凭证的日期与清单日期、金额是否一致 广东农信社（行）是否与付款人、委托单位签订业务协议并明确各方的权利义务 汇总凭证与明细凭证的总笔数、总金额量否相符 对已签订的协议检查是否存在有效期限内 委托人必须在广东农信社（行）开立单位银行结算账户，该账户已通过年审并在有效期内
湘公网安备 43130202000226号