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风险管理的第一步是识别各种明显进而潜在的风险 风险识别包括感知风险和识别风险两个环节 风险度量方法有敏感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等 风险偏好是指金融机构董事会和高级管理层明确说明的愿意承受的整体风险水平或者风险敞口
缺口分析、久期分析、内部评级法 缺口分析、久期分析、敏感性分析 波特五力分析法、久期分析、敏感性分析 高级内部评级法、标准法、压力测试
主观评分法 分解结构法 敏感性分析 层次分析法 流程图法
流程图分析法 敏感性分析法 决策树法 风险评估系图法
流程图分析法 财务报表法 敏感性分析法 初始风险清单法
盈亏平衡分析法 财务费用法 敏感性分析法 概率分析法 风险率分析法
缺口分析 敏感性分析 VaR分析 久期分析 情景分析
确定风险的概率分布 找出风险因素 层次分析法 敏感性分析法
确定风险的概率分布 找出风险因素 层次分析法 敏感性分析法
调查打分法 计划评审技术法 敏感性分析法 价值工程法 PDCA循环法
调查打分法 蒙特卡洛模拟法 计划评审技术法 风险控制法 敏感性分析法
专家打分法 层次分析法 概率分析法 敏感性分析法 WBS法
盈亏平衡分析法 敏感性分析法 成本效益分析法 概率分析法 决策树分析法
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