关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。

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风险价值并非是指实际发生的最大损失风险价值是以概率百分比表示的价值 VaR的计算涉及俩个因素，即置信水平、持有期的选取如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时问间隔就应该长风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

风险价值ValueatRiskVaR方法是指在一定的持有期和给定的置信水平下利率汇率等市场风险要素发

零值VaR，是以初始价值为基准测度风险关注资产价值的绝对损失，用均值VaR 关注资产价值偏离均值的相对损失，用零值VaR 以上说法皆不正确

下列关于VaR的说法正确的有

均值VaR度量的是资产价值的相对损失均值VaR度量的是资产价值的绝对损失零值VaR度量的是资产价值的相对损失零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 VaR只用做市场风险计量与监控

下列关于VaR的说法正确的有

均值VaR度量的是资产价值的相对损失均值VaR度量的是资产价值的绝对损失零值VaR度量的是资产价值的相对损失零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 VaR只用作市场风险计量与监控

下列关于VAR的说法不正确的是

均值VAR是以均值作为基准来测度风险均值VAR度量的是资产价值的平均损失零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

下列关于风险价值VaR的描述正确的是

风险价值与损失的任何特定事件相关风险价值是指最大损失金额的价值风险价值是指可能发生的最大损失风险价值是指发生最大损失的概率

下列关于VaR的描述正确的是

风险价值与损失的任何特定事件相关风险价值是以概率百分比表示的价值风险价值是指可能发生的最大损失风险价值并非是指可能发生的最大损失