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基金资产总价值 资金资产净值 基金份额市值 双方协商
以资产净值确定 在资产净值的基础上加一定的手续费确定 以资产总值确定 在资产总值的基础上加一定的手续费确定
对于非上市的开放式基金，投资者可以通过基金管理和委托商业银行、证券公司等的柜台，进行基金份额的申购和赎回 上市的开放式基金，除了申购和赎回外，可以像买卖股票、债券一样进行交易 开放式基金份额的申购和赎回价格，是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产总值进行估值，在基金资产总值的基础上再加一定的手续费而确定的 开放式基金份额的申购和赎回价格，是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产净值进行估值，在基金资产净值的基础上再加一定的手续费而确定的
基金资产总价值 基金资产净值 基金份额市值 双方协商价格
交易价格 单位基金份额的净资产值 单位基金份额的负债值 单位基金份额的总资产值
以资产净值确定 在资产净值的基础上加一定的手续费确定 以资产总值确定 在资产总值的基础上加一定的手续费确定
以资产净值确定 在资产净值的基础上加一定的手续费确定 以资产总值确定 在资产总值的基础上加一定的手续费确定
开放式基金的价格是以基金的资产净值为基础确定的，而封闭式基金的价格由市场供求关系确定 开放式基金的全部资金都用于证券投资，封闭式基金则保有一部分现金 对于开放式基金，投资者可以随时申购或赎回份额，而对于封闭式基金则不可赎回 开放式基金的份额是可变的，而封闭式基金的份额是不变的
以资产净值确定 在资产净值的基础上加一定的手续费确定 以资产总值确定 在资产总值的基础上加一定的手续费确定
投资者在基金募集期内购买基金份额的行为被称为基金的申购 申购,赎回开放式基金时可即时获知买卖价格 开放式基金采取"金额申购，份额赎回"的原则 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购,赎回或者转换
非上市交易的开放式基金采取申购和赎回方式进行买卖 开放式基金的申购价格和赎回价格是在基金净值的基础上通过市场竞价确定的 基金分为封闭式基金和开放式基金 上市基金的竞价原则和买卖程序与股票、债券一致
基金资产总值 基金资产净值 基金份额市值 双方协商
开放式基金的基金份额的申购、赎回和登记，由基金管理人办理 开放式基金在募集基金时，必须明确基金的最低募集份额总额 开放式基金在资产动作过程中，须保持足够的现金或者政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项 基金份额的价格以基金资产总值为基础
对于非上市的开放式基金，投资者可以通过基金管理和委托商业银行、证券公司等的柜台，进行基金份额的申购和赎回 上市的开放式基金，除了申购和赎回外，可以像买卖股票、债券一样进行交易 开放式基金份额的申购和赎回价格，是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产总值进行估值，在基金资产总值的基础上再加一定的手续费而确定的 开放式基金份额的申购和赎回价格，是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产净值进行估值，在基金资产净值的基础上再加一定的手续费而确定的
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