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基金管理人 基金托管人和基金联名 基金托管人 公募基金
银行存款账户 结算备付金账户 交易所证券账户 证券账户
基金托管人要为基金设立独立的账户,单独核算、分账管理 基金托管人与管理人协商一致后,可以为多个基金设立一个账户,统一进行会计核算 基金托管人根据需要为多个基金合并开立一个账户,但每只基金独立进行会计核算 基金托管人在不违背持有人利益的前提下,可以转让基金账户供基金管理人使用
结算备付金账户 证券账户 银行存款账户 交易所证券账户
基金托管人要为基金设立独立的账户,单独核算、分账管理 基金托管人与管理人协商一致后,可以为多个基金设立一个账户,统一进行会计核算 基金托管人根据需要为多个基金合并开立一个账户,但每只基金独立进行会计核算 基金托管人在不违背持有人利益的前提下,可以转让基金账户供基金管理人使用
基金银行存款账户 基金结算备付金余额 基金证券账户 基金债券托管账户
基金 基金管理人 基金托管人 基金管理人和基金托管人联名
基金结算备付金账户 TA账户 基金证券账户 基金资金专用存款账户
必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产集中管理 托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产 基金托管人应按照有关规定代基金开立银行存款账户、证券账户、清算备付金账户 基金托管人应安全保管与基金资产有关的重大合同和实物券凭证
必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产集中管理 托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产 基金托管人应按照有关规定代开立银行存款账户、证券账户、清算备付金账户 基金托管人应安全保管与基金资产有关的重大合同和实物券凭证
基金由基金管理人设立,然后委托管理人管理,托管人托管 基金由基金份额持有人设立,然后委托管理人管理,托管人托管 基金由基金份额持有人大会设立,然后委托管理人管理,托管人托管 基金由托管人设立,然后委托管理人管理,托管人托管
基金托管人 基金 基金管理人 基金管理人和托管人联名
银行存款账户 结算备付金账户 交易所证券账户 银行间市场债券托管账户
基金资产账户 基金银行存款账户 结算备付金账户 证券账户
基金银行存款账户 结算备付金账户 上海证券交易所证券账户 深圳证券交易所证券账户