GreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是-X题卡

保险学的精算理论 Merton模型经济计量学理论资产组合理论

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拆分成相反方向的1份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值拆分成相反方向的2份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值拆分成一系列远期利率协议的组合进行估值拆分成相反方向的1份固定利率债券和2份浮动利率债券的组合进行估值

保险学的精算理论 Merton模型经济计量学理论资产组合理论

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保险学的精算理论默顿期权定价理论经济计量学理论资产组合理论

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DCF估值法只适用于债券，因为债券存续期内有稳定且确定的现金流根据DCF估值法，债券内在价值取决于两大因素，债券的现金流和贴现率根据DCF估值法，债券的价格与贴现率成反比，与票息呈正比 DCF估值法计算出的债券价格，还取决于模型估值时不同的参数设置及数据选取的人为因素

零息债券定价附息债券定价累息债券定价资产报酬率

保险学的精算理论默顿期权定价理论经济计量学理论资产组合理论

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

GreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。