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某投资者A在期货市场进行买入套期保值操作,操作前在基差为+10,则在 基差为()时,该投资从两个市场结清可正好盈亏相抵。
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期货从业资格《期货从业资格押题试题六》真题及答案
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是指套期保值者通过在期货市场建立多头头寸预期对冲其现货 商品或资产空头或者未来将买入的商品或资产的价
买入套期保值
卖出套期保值
套利
投机
对买入套期保值而言无法实现净盈利的情形包括不计手续费 等费用
现货市场盈利小于期货市场亏损
基差走强
基差走弱
基差不变
下列关于基差交易的表述正确的有
卖出套期保值时,基差走强,期货市场和现货市场盈亏完全相抵且有净盈利,不能实现完全套期保值
买入套期保值时,基差走强,期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵且存在净盈利
卖出套期保值时,基差不变,期货市场和现货市场盈亏不能相抵,不能实现完全套期保值
买入套期保值时,基差不变,期货市场和现货市场盈亏相抵,实现完全套期保值
对买入套期保值而言基差走强套期保值效果是不计手续费 等费用
期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵,存在净亏损
期货市场和现货市场能完全盈亏相抵且有净盈利
现货市场盈利完全弥补期货市场亏损,完全实现套期保值
以上说法都不对
一个生产者为了防止价格的下降保证既定的利润所要进行的操作是在期货市场买入套期保值
期货市场上的套期保值最基本的操作方式可以分为
投机式套期保值
避险式套期保值
买入套期保值
卖出套期保值
在现汇市场处于空头地位的人为防止汇率上升带来的风险在期货市场上外汇期货合约该操作属于
买进买入套期保值
买进卖出套期保值
卖出多头套期保值
卖出空头套期保值
一个经营者在未来某个时候要进一批货预计到那个时候价格会上涨为了锁定成本所要进行的操作是在期货市场上买
期货市场上的套期保值的最基本的操作方式有______
生产者套期保值
经销商套期保值
买入套期保值
卖出套期保值
是指套期保值者通过在期货市场建立多头头寸预期对冲其现货商品或资产空头 或者未来买入的商品或资产的价格
买入套期保值
卖出套期保值
套利
投机
买入套期保值是指企业需要在现货市场买入现货为了防止价格下跌而在期货市场卖出以对冲其现货商品下跌风险的
某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率于是他决定购买50万欧元以获高息计划投资3个月但又担心在这期间
多头套期保值
空头套期保值
卖出套期保值
买入套期保值
买入套期保值交易想达到现货市场与期货市场盈亏完全抵消的效果要求满足的条件中不包括
操作的商品数量相等
交易方向相反
基差不变
操作处于正向市场
买入套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立多头头寸预期对冲其现货商品或资产空头或者未来将的商品或资
买入
卖出
交换
互换
当买入套期保值时基差走弱期货市场和现货市场盈亏完全相抵实现完全套期保值
通过在期货市场建立空头头寸对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险操作被称为
卖出套利
买入套利
买入套期保值
卖出套期保值
期货市场上的套期保值最基本的操作方式有
交叉套期保值
相同或相近月份套期保值
买入套期保值
卖出套期保值
在期货市场中买入套期保值只要无论期货价格和现货价格上涨或下跌均可使保值者出现净亏损
基差走弱
基差不变
基差走强
基差为零
是指套期保值者通过在期货市场建立空头头寸预期对冲其目前持有的或者未来 将卖出的商品或资产的价格下跌风
Ⅰ.Ⅲ
Ⅱ.Ⅳ
Ⅰ.Ⅱ
Ⅲ.Ⅳ
当买入套期保值时基差走弱期货市场和现货市场盈亏不能完全相抵存在净损失不能实现完全的套期保值
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在期货交易中只有买方必须缴纳一定的保证金用于结算和保证履约
对于不可储存的商品如活牛生猪等不同交割月份的商品期货价格间 的相关性很低或不相关则适合进行牛市套利
某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨于是在香港期权交易 所买入1手10吨/手9月份到期的大豆期货看涨期权合约期货价格为 2000港元/吨期权权利金为20港元/吨到8月份时9月大豆期货价格涨到 2200港元/吨该投机者要求行使期权于是以2000港元/吨买入1手9月大 豆期货并同时在期货市场上对冲平仓那么他总共盈利港元
在我国4月27日某交易者进行套利交易同时买入10手7月铜期货合 约卖出20手9月铜期货合约买入10手11月铜期货合约成交价格分别为 35820元/吨36180元/吨和36280元/吨5月10日对冲平仓时成交价格分别 为35860元/吨36200元/吨36250元/吨时该投资者的盈亏情况为
1883年芝加哥期货交易所结算公司成立以后芝加哥期货交易所的所有 交易都要进入结算公司从此现代意义上的结算机构形成
从期货交易所与结算机构的关系来看我国期货结算机构属于
投机者的参与是套期保值实现的条件
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率于是决定买入50万欧元以获得 高息计划投资3个月但又担心在这期间欧元对美元贬值为避免欧元贬值 的风险该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值每 张欧元期货合约为12.5万欧元2009年3月1日当日欧元即期汇率为 EUR/USD=1.3432购买50万欧元同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合 约成交价格为EUR/USD=1.34502009年6月1日当日欧元即期汇率为 EUR/USD=1.2120出售50万欧元2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期 货合约对冲平仓成交价格为EUR/USD=1.21011该投资者在现货市场 万美元
为避免现货价格上涨的风险交易者可进行的操作有
某期货公司客户李先生的期货账户中持有SR0905空头合约100手合约当 日出现涨停单边市结算时交易所提高了保证金收取比例当日结算价为3083 元/吨李先生的客户权益为303500元该期货公司SR0905的保证金比例为 17%SR是郑州商品交易所白糖期货合约的代码交易单位为10吨/手若该 期货公司已经向李先生发出了期货经纪合同中约定的追加保证金通知但李先 生在规定的时间内既没有追加保证金也没有自行平仓则该期货公司应该至少 强行平仓手才能使李先生的持仓风险率降至100%以下
按照交易标的期货可以划分为商品期货和金融期货以下属于金融期货的是
是指合约标的物所有权进行转移以实物交割或现金交割方式了 结未平仓合约的时间
期货交易所自身并不参与期货交易
在我国对所有交易会员进行结算的期货交易所有
郑州商品交易所是在郑州粮食批发市场的基础上发展起来的成立于1993 年5月28日
预期时投资者应考虑卖出看涨期权
个人客户应当由本人亲自办理开户手续签署开户资料不得委托代理人 代为办理开户手续
在规定的期限内如果市场参考利率高于协定的利率上限水平则卖方向 买方支付市场利率高于利率上限的差额部分
某农场为防止小麦价格下降做卖出套期保值卖出5手每手10吨小 麦期货合约建仓时基差为50元/吨买入平仓时基差为80元/吨则该农场 的套期保值效果为
远期交易在本质上属于期货交易是期货交易在时间上的延伸
某日大豆的9月份期货合约价格为3500元/吨当天现货市场上的同种大 豆价格为3000元/吨则下列说法中不正确的是
某大豆加工商为避免大豆现货价格风险做买入套期保值买入10手期货 合约建仓当时的基差为-30元/吨卖出平仓时的基差为-60元/吨该加工商 在套期保值中的盈亏状况是元
期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议买方开仓价格为57500元/吨 卖方开仓价格为58100元/吨协议现货平仓价格为57850元/吨协议现货交 收价格为57650元/吨卖方节约交割成本400元/吨则卖方通过期转现交易 可以比不进行期转现交易节约元/吨不计手续费等费用
期货市场可以降低价格波动对行业发展的不利影响有助于稳定国民经 济
某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价为360美元/ 盎司的6月份黄金看跌期货期权又以3.5美元/盎司卖出一张执行价格为 360美元/盎司的6月份黄金看涨期货期权再以市场价格358美元/盎司买 进一张6月份黄金期货合约当期权到期时在不考虑其他因素影响的情况 下该投机者的净收益是美元/盎司
如果投资者可以考虑利用股指期货进行空头套保值
以下关于期权权利金的说法正确的是
结算完成后期货交易所向会员提供当日结算数据包括
下列大豆期货合约行情表中对期货行情相关术语描述正确的是
某套利者卖出5月份锌期货合约的同时买入7月份锌期货合约价格分别 为20800元/吨和20850元/吨平仓时5月份锌期货价格变为21200元/吨则 7月份锌期货价格为元/吨时价差是缩小的
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