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贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 标准差度量的是投资组合的非系统风险 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 标准差度量的是投资组合的非系统风险 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
它可以衡量出公司的特有风险 它可以衡量出个别股票的市场风险 ( 或称系统风险 ) 对于证券投资市场而言，可以通过计算 β系数来估测投资风险 β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场 ( 市场投资组合 )收益变化影响程度的指标
股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度 股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度 股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数 股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险
贝塔系数度量投资的系统风险 方差度量投资的系统风险和非系统风险 标准差度量投资的非系统风险 变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
市场投资组合的贝塔系数等于-1 如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险 如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3% 预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票 以上说法都正确
股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度 股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度 股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数 股票的贝塔系数衡量个别股票（或股票组合）的系统风险
β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标 它可以衡量出个别股票的市场风险（或称系统风险） 它可以衡量出公司的特有风险 对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来估测投资风险 对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来衡量投资收益
当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
贝塔系数 标准离差 期望报酬率 标准离差率 必要报酬率
贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标 贝塔系数是使用历史数据计算的 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
贝塔系数都是大于0的 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大 贝塔系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多 如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只活跃或激进型基金 净值增长率波动程度越大，基金的风险就越高 常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标
标准差度量的是投资组合的非系统风险 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
贝塔系数度量的是系统性风险 贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小 贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感 贝塔系数与证券的方差成正比
当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
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