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网点负责人逐柜员核对现金。 通过“1134收钱箱”交易收取并核对柜员上缴钱箱，确定柜员钱箱余额在限额以内。 1147查询打印网点现金日结单，与网点现金业务发生额核对，并核对“当前在途调入、调出金额”是否与网点日终上缴调出金额一致，并核查实物。 使用“2318保管本行及客户贵重物品”交易贵重物品明细核对。 次日使用“1323现金账务核对登记簿”进行账账核对。
将入库单、出库单与存货记录相核对。 增加投保范围。 将存货实存数与会计记录相核对。 向仓库保管员定期核证存货数量。
将来源于仓库的过户单与存货记录进行核对 (reconcile) ； 保险内容的增加； 定期将实物存货与会计记录进行核对； 定期将手头的数量与仓库的保管量进行证实。
班前准备检查情况、上日报表核对情况、日间柜台操作与服务情况 记录各项贷款、贴现、使用中印鉴卡、代保管及抵质押物品等实物与会计账务定期核对的情况 会计人员及会计岗位调整情况、出勤情况、重大会计事项 节假日值班时登记当班人员、现金封包等情况
重要物品登记簿 代保管登记簿 有价单证登记簿 抵质押品登记簿
审批-贵金属-网点接收分行配货 审批-贵金属-分行接收网点配货 内部管理-物品-调入-贵金属-网点接收分行配货 内部管理-物品-调入-贵金属--分行接收网点配货
清点、核对现金、物品等实物是否账账（簿）、账款、账实相符，现金、物品出入库是否按规定办理， 库款摆列是否整齐，票币整点、捆扎是否符合要求 抵质押品的保管是否符合规定 假币的保管是否符合规定，是否账账（簿）、账款、账实相符。
将入库单、出库单与存货记录相核对。 增加投保范围。 将存货实存数与会计记录相核对。 向仓库保管员定期核证存货数量。
将来源于仓库的过户单与存货记录进行核对（reconcil； 保险内容的增加； 定期将实物存货与会计记录进行核对； 定期将手头的数量与仓库的保管量进行证实。
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