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当前即期利率的差额 未来某时刻即期利率的有效差额 远期的远期利率的差额 预期的未来即期利率的差额
远期利率是隐含在给定的即期利率中的一个利率水平 远期利率的起点在未来某一时刻 即期利率的起点在当前时刻 市场越不成熟，利率衍生品的定价越依赖于远期利率
即期利率是金融市场中的基本利率，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率 远期利率指的是资金的远期价格，是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平 远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同 远期利率和即期利率的区别在于计算方式不同
当前长期利率与短期利率的差额 未来某时刻即期利率与当期利率的差额 远期利率与即期利率的差额 远期利率与未来的预期即期利率的差额
根据利率平价，即期和远期汇率之间的差异反映了利率差 根据购买力平价理论，交换外汇汇率取决于每种货币的相对购买力 根据费雪效应，国家间的利率差异为即期汇率的未来变化提供了一个无偏预测 预期理论认为目前的远期与即期利率的百分比差异是远期汇率的预期变化
当前即期利率的差额 未来某时刻即期利率的有效差额 远期的远期利率的差额 未来的预期即期利率的差额
远期利率的起点在未来某一时刻 即期利率的起点在当前时刻 远期利率水平一定高于即期利率水平 即期利率与远期利率的计息日起点不同
即期利率可以预示市场对未来利率走势的期望 现代金融分析中，远期利率有着非常广泛的应用 远期利率是制定和执行货币政策的参考工具 成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率
根据利率平价，即期和远期汇率之间的差异反映了利率差 根据购买力平价理论，无论不同国家的货币购买力是否相同，两种货币的汇率都将保持平衡 根据国际费雪效应，国家间的利率差异为即期汇率的未来变化提供了一个无偏预测。 预期理论认为目前的远期与即期利率的百分比差异是即期汇率的预期变化
远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻 它们可以预示市场对未来利率走势的期望，一直是中央银行制定和执行货币政策的参考工具 在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率 以上选项都对
某国货币利率比较高时，即期汇率也会随之上升 费雪效应原理是：(1+名义利率)×(1+通货膨胀率)-1+实际利率 预期理论认为，目前的远期与即期利率的百分比差异是即期汇率的预期变化 货币的远期合约主要取决于外汇市场的供给和需求，但是货币的现货不受其影响
远期利率可由即期利率曲线推断 远期利率合约是一项表内资产业务 债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险 债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险
即期利率曲线可由远期利率推断 远期利率合约是一项表外资产业务 债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险 债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险
基础利率和未来的预期即期利率的差价 远期利率和未来的预期即期利率的差价 基础利率和远期利率的差价 预期利率和即期利率的差价
远期合约是现金交易 远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约、远期股票合约 远期合约是场内交易 如果即期价格高于远期价格，市场状况被描述为正向市场
远期利率合约是一项表内资产业务 债权人通过卖出远期年利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险 远期利率可由即期利率曲线推断 债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险
远期利率指的是资金的远期价格 远期利率是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平 远期利率的计息起点在当前时刻 远期利率具体表示为未来两个日期借入货币的利率，也可以表示投资者在未来特定日期购买的零息票债券的到期收益率
远期利率指的是资金的远期价格， 它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平 远期利率可以预示市场对未来利率走势的期望， 一直是中央银行制定和执行货币政策的参考工具 在发展中国家的市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率 远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同， 即期利率的起点在当前时刻， 而远期利率的起点在未来某一时刻
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