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当日发现差错，录入后确认前，由原录入柜员抹账；确认后来账行核销前，分别由原确认、录入柜员抹账 当日发现差错，来账行核销后，由往账行发出查询，来账行根据查询内容代为更正或抹账，并向往账行发出查复 隔日发现差错，录入后确认前，由柜员做录入冲正 隔日发现差错，确认后，由往账行发出查询，来账行根据查询内容代为更正或退回，并向往账行发出查复
录入后确认前发现差错，由原录入柜员作抹账处理 确认后来账行核销前发现差错，分别由原确认、录入柜员抹账 来账行核销后发现差错，往账行发出查询，来账行根据查询内容代为更正或抹账，并向往账行发出查复 抹账原错误的记账凭证上按规定用红字批注，注明抹账原因，原录入清单附记账凭证后
原始凭证， 借贷方原始凭证， 借方原始凭证 原始贷方凭证， 贷方原始凭证， 贷方原始凭证 原始凭证、 借方原始凭证、 贷方原始凭证 原始借方凭证、 借方原始凭证、 借方原始凭证
录入后确认前，由原录入柜员抹账 录入后确认前，由柜员做录入冲正。 确认后，由往账行发出查询，来账行根据查询内容代为更正或退回，并向往账行发出查复。 录入后确认前，由原柜员做录入冲正。
需手工核销的来账业务，必须认真审核并做相关处理。 来账手工核销超过规定限额的，必须经相应级别的主管授权。 自动核销的来账业务，次日由来账行或入账行打印客户入账通知书。 来账行退回来账业务或往账行收到被退回业务，柜员可直接处理来账行对需退回的网内来账业务，必须通过网内往来系统办理。
来账行核销前发现的差错， 核销柜员应及时向往账行发出"××业务××有误， 请你行更正或抹账"查询 来账行核销后发现的差错， 核销类型为"91 过渡"或"92 过渡"的来账业务， 可做抹账处理 核销柜员选择"0199 抹账"交易， 在原联行来账凭证第一联用红字批注"已于××××号抹账"， 注明抹账原因 向往账行发出"××业务××有误， 我行已抹账， 请你行更正或抹账"的查询
收到状态为“自动核销”的来账报单时，只需次日打印客户回单 收到状态为“确认”的来账报单时，打印一式三联联行来账凭证，在来账凭证第一联加盖经办员章。经办柜员审核来账凭证无误后，选择来账单笔核销交易核销来账 来账单笔核销的，用联行来账凭证第一联打印记账凭证，来账批量核销的，第一联附记账凭证后 对于“汇兑”和“托收”来账报单，可选择来账批量核销交易处理
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