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凭证管理员填制记账凭证 在摘要栏注明“领入”字样，账号，户名，凭证种类，份数，起止号码等要素 经会计主管审核 与调出行清算中心记账凭证一齐交柜员办理。
原冲账凭证上应注明补账流水号，并附冲账原因。在补账凭证上应注明被冲账流水号 仅需在原凭证注明冲账原因、补账流水号和冲账流水号 因柜员操作失误而发起的冲账，授权人员应严格审核冲账原因 因客户申请而发起的冲账，应由客户签署“同意冲正”字样并签字确认，同时收回原错账客户回单
冲销×年×月×日错账、补记冲正×年×月×日账、已于×年×月×日冲正 补记冲正×年×月×日账、已于×年×月×日冲正、冲销×年×月×日错账 已于×年×月×日冲正、冲销×年×月×日错账、补记冲正×年×月×日账 冲销×年×月×日错账、已于×年×月×日冲正、补记冲正×年×月×日账
柜员填制记账凭证，记录日期、账户名称、账号，金额等要素。在摘要栏填写需冲正账户各要素。 无须经会计主管审核。 柜员选择“5604表外冲正”交易，根据记账凭证输入相关要素。 系统同时冲正表外账户和“备查登记类借方余额”科目的专用账户余额。
对于免填单存取款业务，若出现记账串户、记账金额错、户名不符、资金反收付等差错，需办理抹账的，必须以客户是否已经签名确认为界限，区别情况进行处理。 当发现差错时，客户尚未在出错的凭证上签名确认的，柜员可直接经运营主管审批同意后进行抹账，再操作正确交易。 当发现差错时，客户已在出错的凭证上签名确认的，柜员必须要求客户在抹账传票上写上“同意取消”字样并签名确认，待收回客户回单后，柜员再进行正确交易操作。 请客户在出错的抹账交易凭证上写上“同意抹账”字样并签名确认（当免填单办理且客户已在原交易凭证上签名确认时）。
当日发生账务差错，柜员必须在记账凭证上注明抹账原因，由运营主管授权审核后，进行抹账处理 发现当日存取款操作错误，必须经客户同意并追回错误存折（单）、国债收款凭证、客户回单（丢失的在原记账凭证上注明“客户回单丢失”并由客户签字确认）等，方可进行抹账处理 抹账涉及重要空白凭证作废的，作废凭证作原交易记账凭证附件 因柜员操作错误导致现金短款的，经运营主管审批同意后，应对相关账户进行冻结，并及时与客户联系作相应处理
同方向红蓝字凭证 蓝字反方向凭证 双方红蓝字凭证 使用反交易冲正
少存，存款金额小于实际收款的业务差错，应在业务当日先冲正原交易，再操作正确交易。原交易无法冲正的，将差额补入存款账户，并通知客户签名确认，如客户不来签名的，签名栏留空，在传票背面注明原因。 现金串户，现金存款业务时将金额存入非客户指定账户，在业务当日联系错账涉及的客户冲正处理，并将存款金额补记正确账户，请客户签名确认，如客户不来签名的，签名栏留空，在传票背面注明原因。 转账串户，办理转账时转入非客户指定账户，先做冲正交易，再重做正确交易；如转出账户凭密码支取时，通知客户前来重做正确交易，并通知客户签名确认，如客户不来签名的，签名栏留空，在传票背面注明原因。 反收付长款，存款金额小于实际收款的业务差错，应在业务当日先冲正原交易，再操作正确交易。原交易无法冲正的，将差额补入存款账户，并通知客户签名确认，如客户不来签名的，签名栏留空，此情况下无需注明原因。
口头告知打印柜员 将凭证加盖作废章妥善保管 将凭证退打印柜员 在凭证回单联上注明原因后及时退打印柜员
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