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基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期...

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基金资产净值的复核指基金托管人以证券投资基金法证券投资基金会计核算办法关于进一步规范证券投资基金估值

证券投资基金会计核算的责任主体是

基金管理公司与基金托管人基金管理公司证券投资基金基金托管人

证券投资基金会计核算责任人为

会计师事务所基金托管人基金管理人基金管理人与基金托管人

指基金托管人以证券投资基金法证券投资基金会计核算办法等法律规定为依据对基金管理人的估值结果即基金份额

基金账务的复核基金头寸的复核基金资产净值的复核业绩表现数据的复核

是证券投资基金会计核算的责任主体承担主会计责任

基金管理人与基金托管人基金管理人证券投资基金基金托管人

证券投资基金会计的会计主体是

基金管理公司基金托管人基金份额持有人基金

基金是指基金托管人以证券投资基金法证券投资基金会计核算办法等法律法规为依据对基金管理人的估值结果即基

账务复核头寸复核资产净值复核财务报表复核

基金是指基金托管人以证券投资基金法证券投资基金会计核算办法等法律法规为依据对管理人的账务处理过程与结

账务复核头寸复核资产净值复核财务报表复核

基金会计核算的会计主体是证券投资基金托管人

基金是指基金托管人以证券投资基金法证券投资基金会计核算办法等法律法规为依据对管理人的账务处理过程与结

基金费用与收益分配复核基金账务复核基金财务报表复核基金资产净值复核

证券投资基金会计核算的责任主体是

基金管理人与基金托管人基金管理人证券投资基金基金托管人

基金会计核算的责任主体是证券投资基金托管人

下列各项中是基金会计核算的主体

证券投资基金基金管理人基金投资人基金托管人

是指基金托管人以证券投资基金法证券投资基金会计核算办法和关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见

基金账务的复核基金资产净值的复核基金财务报表的复核基金头寸的复核

基金会计的核算主体为

企业基金托管人证券投资基金基金管理人

指基金托管人以证券投资基金法证券投资基金会计核算办法等法律法规为依据对管理人的账务处理过程与结果进行

基金账务的复核基金头寸的复核基金资产净值的复核基金财务报表的复核

是证券投资基金会计核算的责任主体承担主会计责任

基金管理人与基金托管人基金管理人证券投资基金基金托管人

我国证券投资基金法规定依法设立并取得基金托管资格的证券公司才能出任基金托管人

基金资产净值的复核指基金托管人以证券投资基金法证券投资基金会计核算办法关于进一步规范证券投资基金估值

基金份额净值基金份额累计净值期初基金份额净值期末基金份额净值

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