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基金管理人 中国证监会 基金份额持有人 基金托管人
基金资产保管信息__ 会计核算信息__ 净值复核信息__ 基金募集信息__
基金资产保管 代理清算交割 净值评估 投资运作监督
不存在的事实在基金信息__文件中予以记载 存在应__而未__信息 表扬其他基金管理人、托管人 承诺收益或承担损失
办理与基金托管业务活动有关的信息__事项 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格 按照规定召集基金份额持有人大会
存在应__而未__信息 承诺收益或承担损失 诋毁其他基金管理人、托管人 不存在的事实在基金信息__文件中予以记载
要求基金托管人承担信息__的首要责任 在公司内部建立信息__制度和流程,将风险责任落实到相关部门 将信息__工作外包基金服务机构,由该机构承担信息__全部风险 要求信息__责任人签署承诺函,信息__责任人承诺自行承担信息__的全部对外责任
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 对证券投资业绩进行预测 诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构 违规承诺收益或者承担损失