在会计主管监督下管库员根据库房现金清点清单对库房现金实物进行盘点盘点完毕后结计当日库存现金实物余额按-X题卡

柜面服务登记簿现金箱出入库交接单短期交接登记簿箱包交接登记簿

管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领无在监控下双人开箱清点现金申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患

现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领无在监控下双人开箱清点现金申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患

同开库同在库同进库同出库

金库主任网点负责人运营主管管库员

调拨审批、管库用户之间不得相互兼任。金库主任（授权）、调拨审批用户可以兼任九级主管可兼任系统管理员金库主任（授权人）可根据岗位需要处理ABIS库房现金交易

现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领无在监控下双人开箱清点现金员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患新印制的重要空白凭证没及时入库，造成账实不符

待销毁凭证实物与提交的清册、登记簿不一致管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领无在监控下双人开箱清点现金员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患

现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度无在监控下双人开箱清点重要空白凭证员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患无在监控下双人开箱清点现金无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领

管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领无在监控下双人开箱清点现金员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患错误将客户仍须使用的重要空白凭证进行了作废处理

管库员与查库人员会计主管与管库员会计主管与查库人单位负责人与管库员

管库员的金库钥匙必须随身携带、不得随意摆放。分行可以根据现金业务管理的需要设置一个或多个现金库房。分行分管行长对分行金库至少每年检查一次。金库查库时，查库人员可以单人查库，但查库时，库管员应现场陪同。库房的现金不得裸放，需放入库房中的保险柜内锁好。

主出纳管库员运营主管网点负责人

管库员不得兼任现金调拨员和查库员中心金库的管库员不得操作ABIS业务营业机构的金库管库员不得处理ABIS库房管理类交易主出纳不得兼任现金实物保管

管库员综合柜员会计主管信用社主任

管库员柜员查库人员会计主管

理事长保卫科长分管领导会计主管

柜员营业室主任计财部经理会计主管

在会计主管监督下，管库员根据“库房现金清点清单”，对库房现金实物进行盘点，盘点完毕后，结计当日库存现金实物余额，按券别填制一式两联“库房现金清点清单”，由（）签字。