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将收回的重要空白凭证、风险承担证明作业务交易单附件 将收回的作废重要空白凭证剪角，加盖“作废“、“附件“章 营业网点柜员间现金调剂，在完成系统现金调剂交易后，双方柜员做好现金实物的交接，并在业务交易单上双方柜员签章确认 现金管理分中心库凭证专管员及时根据“重要空白凭证及有价单证调拨单“及记账凭证记载《重要空白凭证保管使用登记簿》
柜员钱箱内的全部硬币 业务公章 柜员个人现金或存折 重要凭证
柜员根据客户交回的“未使用重要空白凭证清单”所列凭证的数量、号码与交回的重要空白凭证实物逐一清点核对 柜员将收回的重要空白凭证实物应与系统中该客户账号下“未使用的重要空白凭证清单”进行核对 对于客户遗失的重要空白凭证，柜员应要求客户登报声明后再进行业务处理 柜员对收回的重要空白凭证应剪角并加盖“作废”戳记，作当日传票附件
超过会计主管现金审批限额的大额现金支取业务 作废重要空白凭证业务 存折写磁业务 隔日错帐冲正业务
柜员填错或交易失败造成的作废，应在作废凭证上加盖“作废”戳记 签发重要空白凭证必需进行销号控制 作废凭证应剪右下角后作次日传票附件 签发重要空白凭证时，必须按顺序号使用，号码衔接
若当天发现错账且实物未用，启动“0088冲正交易”将凭证由“已使用”状态改为“冲正”状态。然后现金管理员启动“0030重要单据冲正后续处理”将凭证由“冲正”状态改为“可用”状态 若当天发现错账且实物已使用，启动“0088冲正交易”将凭证状态由“已使用”改为“冲正”，现金管理员启动“0034重要单证作废”，将状态由“冲正”改为“作废” 若当天发现错账且实物已使用，启动“0088冲正交易”将凭证由“已使用”状态改为“冲正”状态。然后现金管理员启动“0030重要单据冲正后续处理”将凭证由“冲正”状态改为“可用”状态 如果非当日发现，柜员启动“4321客户缴回处理”交易将凭证收回
认真审查授权原因 认真审查原始凭证 核实会计凭证要素与屏幕显示内容是否相符 大额现金业务要卡把清点大数 冲账授权要核对原始凭证和作废重要空白凭证
口头告知打印柜员 将凭证加盖作废章妥善保管 将凭证退打印柜员 在凭证回单联上注明原因后及时退打印柜员
三级柜员每日对各柜员使用、作废情况逐一核对 严格执行重空凭证查库规定，确保账、实、簿相符 业务处理中联机打印的重要空白凭证，特殊情况可以手工填写 柜员临时离柜应将重空凭证入箱加锁。营业终了，必须将重空凭证入库（保险柜）保管
湘公网安备 43130202000226号