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“[021443]现金申请审批“ “[221999]现金中心柜员票面管理“ “[021445]现金申请查询/录入“ “[021441]现金申请维护“
管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领 无在监控下双人开箱清点现金 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患
“[027145]从人行/同业领入现金冲正“ “［227045］从人行/同业领入现金录入“ “[221999]现金中心柜员票面管理“ “[037045]从人行/同业领入现金录入撤销“
《刻制印章审批表》 《柜面交易权限设置维护审批表》 《会计结算部审批表》 《现金缴存、请领审批表》
现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领 无在监控下双人开箱清点现金 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患
业网点向现金管理（分）中心领款 营业网点向现金管理（分）中心缴款 现金管理分中心向现管理中心领款 现金管理分中心向现管理中心缴款 向人行/同业缴款
“[027145]从人行/同业领入现金冲正“ “[021191]上缴人行/同业冲正“ “[021108]上缴人行/同业回单确认冲正“ “[221091]上缴人行/同业录入“
现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领 无在监控下双人开箱清点现金 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患 新印制的重要空白凭证没及时入库，造成账实不符
待销毁凭证实物与提交的清册、登记簿不一致 管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领 无在监控下双人开箱清点现金 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患
现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 无在监控下双人开箱清点重要空白凭证 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患 无在监控下双人开箱清点现金 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领
现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 无核对解款出纳人员身份，导致调拨款冒领 无在监控下双人开箱清点现金 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患
现金管理（分）中心库管员应审核押运员带回的现金调拨单第二联 柜员将打印出来的物品箱物品清单和业务交易单一并装订，并按顺序专夹保管，以备查核 柜员物品箱执行双监并上缴后，与押运人员做好交接手续，由押运人员将物品箱上送到现金管理（分）中心库房保管 各营业网点业务人员需将各种会计报表装订、归类和入库保管 柜员整理当天的会计凭证，进行传票装订
现金调拨业务必须严格执行“现金收入，先记账后收款；现金付出，先付款后记账；根据指令，见单调拨“的原则 现金管理中心现金调拨业务必须实行岗位分离 解款出纳员对上缴现金必须当场点捆、卡把、核打总数，检查封装质量，无误后将现金装袋上缴 现金交接双方必须在监控录像下进行办理现金交接，并在《押运交接登记簿》上签名确认
对收缴的假币实物应比照人民币管理的规定执行集中现金管理（分）中心入库保管，账实分管，账实相符的原则进行保管 库管员负责管理假币实物，另外指定一名非库管员负责记录登记簿 各营业网点收缴假币的实物，应集中在一个尾箱管理 库箱交接时，假币一并移交，交接完成，假币由接箱人保管 营业网点向现金管理（分）中心库管员、现金管理分中心向现金管理中心上缴假币通过其它物品转出清单办理交接
现金领回后，出纳主管、库管员清点核对相符后作入库处理，出纳主管操作“[221999]现金中心柜员票面管理“交易进行领入录入 库管员操作“［227045］从人行/同业领入现金复核“交易进行领入复核，经主管授权后完成现金入库并打印业务交易单 现金收妥入库保管，原支票存根及人行/同业现金出库票作业务交易单的附件 库管员、出纳主管填制审核“入库单“清点入库，审核《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》的登记确认签章
凭证专管员根据签收表及记账凭证记载《重要空白凭证保管使用登记簿》 现金缴款单回单作上缴确认后业务交易单的附件 管库人员登记《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章 营业网点柜员完成现金申领入库工作后，现金调拨单第一联（加盖现金讫）作调入柜员业务交易单的附件 现金管理（分）中心库管员应审核押运员带回的现金调拨单第二联，并核对预留印章无误后作业务交易单的附件
收缴的假币需按规定的时间将假币上缴至现金管理（分）中心，现金管理中心定期上缴人民银行 营业网点或现金管理分中心向现金管理中心上缴假币时通过其它物品转出清单办理交接 现金管理（分）中心收到假币清点实物无误后，除需在《假币库存登记簿》上逐笔登记外，还应登陆人民银行反假币信息系统录入网点上缴的假币信息 现金管理中心上缴假币至人民银行时，应填制人民银行统一格式的“假币收缴登记簿“
《款项交接登记簿》 《现金库存券别登记簿》 《现金收入登记簿》 《柜员交接登记簿》 《会计档案登记簿》
湘公网安备 43130202000226号