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现金管理（分）中心库管员应审核押运员带回的现金调拨单第二联 柜员将打印出来的物品箱物品清单和业务交易单一并装订，并按顺序专夹保管，以备查核 柜员物品箱执行双监并上缴后，与押运人员做好交接手续，由押运人员将物品箱上送到现金管理（分）中心库房保管 各营业网点业务人员需将各种会计报表装订、归类和入库保管 柜员整理当天的会计凭证，进行传票装订
管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领 无在监控下双人开箱清点现金 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患
营业网点应根据现金限额管理规定，于每日营业结束前匡算下一工作日本网点的现金需求，超过限额应及时申请上缴处理，并在系统上创建现金缴款申请 现金管理（分）中心受理辖内营业网点的现金调拨申请时，库管员在系统操作现金缴款审批交易，按实际情况选择批准或拒绝，如选择拒绝则输入拒绝理由，同时以电话方式通知申请网点 现金管理（分）中心核对现金和现金调拨单无误后及时全额入库，在现金调拨单上加盖现金讫和经办人名章 现金交接双方必须在监控录像下进行办理现金交接，并在《押运交接登记簿》上签名确认 营业网点必须对营业网点交回的现金调拨单进行审核
现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领 无在监控下双人开箱清点现金 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患
业网点向现金管理（分）中心领款 营业网点向现金管理（分）中心缴款 现金管理分中心向现管理中心领款 现金管理分中心向现管理中心缴款 向人行/同业缴款
待销毁凭证实物与提交的清册、登记簿不一致 管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领 无在监控下双人开箱清点现金 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患
网点资源管理 网点服务管理 网点营销管理 网点现场管理 网点风险管理
“网上银行＋电话银行＋现金管理+转账电话” “营业网点＋网上银行＋电话银行+转账电话” “营业网点＋电话银行＋现金管理+转账电话” “营业网点＋网上银行＋现金管理+转账电话”
现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 无在监控下双人开箱清点重要空白凭证 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患 无在监控下双人开箱清点现金 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领
管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领 无在监控下双人开箱清点现金 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患 错误将客户仍须使用的重要空白凭证进行了作废处理
现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 无核对解款出纳人员身份，导致调拨款冒领 无在监控下双人开箱清点现金 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患
联社人力资源部门及时更新柜员调动信息，统筹全社柜员分布及岗位设置情况 人力资源岗对回收的卡片应联同稽核监督部门定期进行销毁 柜员将打印出来的物品箱物品清单和业务交易单一并装订，并按顺序专夹保管，以备查核 营业网点缴款柜员将现金管理（分）中心盖章的现金调拨单第二联作业务交易单的附件
现金管理（分）中心库管员应审核押运员带回的现金调拨单第二联 柜员将打印出来的物品箱物品清单和业务交易单一并装订，并按顺序专夹保管，以备查核 柜员物品箱执行双监并上缴后，与押运人员做好交接手续，由押运人员将物品箱上送到现金管理（分）中心库房保管 各营业网点业务人员需将各种会计报表装订、归类和入库保管 柜员整理当天的会计凭证，进行传票装订
银监部门 人民银行 营业网点负责人 行社主要负责人
对收缴的假币实物应比照人民币管理的规定执行集中现金管理（分）中心入库保管，账实分管，账实相符的原则进行保管 库管员负责管理假币实物，另外指定一名非库管员负责记录登记簿 各营业网点收缴假币的实物，应集中在一个尾箱管理 库箱交接时，假币一并移交，交接完成，假币由接箱人保管 营业网点向现金管理（分）中心库管员、现金管理分中心向现金管理中心上缴假币通过其它物品转出清单办理交接
对网点人员、费用、设施设备的调配和管理 组织实施文明标准服务，传导落实网点服务文化，提供规范一致的客户服务体验 组织实施营业现场管理，监督各岗位各负其责，保障网点正常营业 监督执行各项风险防范措施，实施关键风险点控制
凭证专管员根据签收表及记账凭证记载《重要空白凭证保管使用登记簿》 现金缴款单回单作上缴确认后业务交易单的附件 管库人员登记《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章 营业网点柜员完成现金申领入库工作后，现金调拨单第一联（加盖现金讫）作调入柜员业务交易单的附件 现金管理（分）中心库管员应审核押运员带回的现金调拨单第二联，并核对预留印章无误后作业务交易单的附件
网点将假币封包上缴与现金管理（分）中心拆包清点假币时，都必须由双人在监控设备的监督下进行 网点上缴假币时应做好交接登记手续 重要空白凭证库管员详细记载重要空白凭证登记簿 营业网点柜员和现金管理（分）中心柜员都应认真核对假币的登记日期、货币代号、券别、版别、数量、伪币号码、假币收缴凭证编号等要素，并应在相关资料中签章确认
收缴的假币需按规定的时间将假币上缴至现金管理（分）中心，现金管理中心定期上缴人民银行 营业网点或现金管理分中心向现金管理中心上缴假币时通过其它物品转出清单办理交接 现金管理（分）中心收到假币清点实物无误后，除需在《假币库存登记簿》上逐笔登记外，还应登陆人民银行反假币信息系统录入网点上缴的假币信息 现金管理中心上缴假币至人民银行时，应填制人民银行统一格式的“假币收缴登记簿“
《款项交接登记簿》 《现金库存券别登记簿》 《现金收入登记簿》 《柜员交接登记簿》 《会计档案登记簿》
湘公网安备 43130202000226号