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营业结束未按规定流程对办公印章和重要单证寄库保管 财富卡和私人银行卡申请表随意放置,未入柜专人保管 理财经理助理将私人物品带入工作区,而未设专用区域存放 按照现行查库制度,主管人员履行查库职责
查库人员通过核心账务系统“网点现金库存查询”和“柜员(库存)现金查询”交易打印网点、柜员现金库存数,作为核对依据。 检查各类款箱及用于分类摆放日常现金的抽屉里是否存放自有现金以及制度规定外的其他物品。 通过“在途现金查询”交易确认被查网点“10102运送中现金”账户余额为零。 如查库在当日营业结束后进行的,检查人员需将现金实体柜员库存余额与各现金柜员现金轧账数进行核对。次日对外营业前,无需与被查网点日报表“10101现金”科目余额再次核对。
监督处理过期的和多余的物品 保证空间不被用来存储不必要的货物 防止物品的过度使用 准确计算库存的价值
不需要 仅需警告 需要不检查库存量 需要且检查库存量
不需要 仅需警告 不需要且不检查库存数量 需要且检查库存数量
根据商品流通费用与库存时间的关系,将其划分为固定费用和变动费用两类 根据一定时期内销售目标,逐一计算商品的保本期和保利期 按照保本期和保利期来控制商品的进货量和出货量 随时检查库存情况,为保证库存信息准确,以达到对全过程进行控制与管理的目的。 定期检查库存情况,保证库存信息准确无误。
查库人员通过核心账务系统“网点现金库存查询”和“柜员(库存)现金查询”交易打印网点、柜员现金库存数,作为核对依据。 检查各类款箱及用于分类摆放日常现金的抽屉里是否存放自有现金以及制度规定外的其他物品。 通过“在途现金查询”交易确认被查网点“10102运送中现金”账户余额为零。 如查库在当日营业结束后进行的,检查人员需将现金实体柜员库存余额与各现金柜员现金轧账数进行核对。次日对外营业前,无需与被查网点日报表“10101现金”科目余额再次核对。