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基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 基金清算净值
开放式基金的申购价(卖出价)为单位资产净值减去一项百分之几(如5%)的首次认购费 开放式基金的申购价(卖出价)为单位资产净值加上一项百分之几(如5%)的首次认购费 开放式基金的赎回价(买入价)为单位资产净值减去一项赎回费(如0.5%) 开放式基金的赎回价(买入价)为单位资产净值加上一项赎回费(如0.5%)
基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 基金清算净值
开放式基金的申购价(卖出价)包括单位资产净值和一项百分之几(如5%)的首次认购费 开放式基金的申购价(买入价)包括单位资产净值和一项百分之几(如5%)的首次认购费 开放式基金的赎回价(买入价)为单位资产净值减去项赎回费(如0.5%) 开放式基金的赎回价(卖出价)为单位资产净值减去一项赎回费(如0.5%)
每个开放日公告一次 每周公告一次 每周公告两次 每月公告一次
开放式基金规模不固定,封闭式基金规模固定 开放式基金不能直接赎回,封闭式基金可以随时提出购买或赎回 开放式基金的价格依据基金的资产净值而定,封闭式基金的价格受供求关系影响 开放式基金每个开放日公告单位资产净值,封闭式基金每周至少公告一次
开放式基金的申购价(卖出价)包括单位资产净值和一项百分之几(如5%)的首次认购费 开放式基金的申购价(买入价)包括单位资产净值和一项百分之几(如5%)的首次认购费 开放式基金的赎回价(买入价)为单位资产净值减去项赎回费(如0.5%) 开放式基金的赎回价(卖出价)为单位资产净值减去一项赎回费(如0.5%)
开放式基金规模不固定,封闭式基金规模固定 开放式基金不能直接赎回,封闭式基金可以随时提出购买或赎回 开放式基金的价格依据基金的资产净值而定,封闭式基金的交易价格受市场供求关系的影响 开放式基金每个开放日公告单位资产净值,封闭式基金每周至少公告一次
基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 基金清算净值
基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 基金清算净值