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远期外汇交易是交易双方在成交时约定于未来某日按新的汇率交收一定数量某种外汇的交易方式 在套期保值时,远期外汇交易的针对性比外汇期货强,可以对冲掉所有风险 远期外汇交易没有交易所、结算所为中介,面临着对手的违约风险 远期外汇交易由于交易数量、期限、价格可由交易双方自行商定,因而流动性远远高于外汇期货交易
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交易所通过配对方式确定期转现交易双方 交易双方商定平仓价和现货交收价格 买卖双方签订有关协定后到交易所交割部申请期转现 交易所核准
审批日期货价格 交收日现货价格 交收日期货价格 审批日现货价格
交易所通过配对方式确定期转现交易双方 交易双方商定平仓价和现货交收价格 买卖双方签定有关协定后到交易所交割部申请期转现 交易所核准
寻找交易对手,并商定价格 向交易所提出申请 银行提供履约担保 纳税
1850;2050 1850;2080 2030;2030 1870;2070
寻找交易对手 办理手续 交易所核准 交易双方商定价格
交易双方商定价格 寻找交易对手 交易所核准 向交易所提出申请
远期外汇交易是交易双方在成交时约定于未来某日按市场汇率交收一定数量某种外汇的交易方式 在套期保值时,远期外汇交易的针对性比外汇期货强,可以对冲掉所有风险 远期外汇交易没有交易所,结算所为中介,面临着对手的违约风险 远期外汇交易由于交易数量,期限,价格可由交易双方自行商定,因而流动性远远高于外汇期货交易
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交易双方商定价格 寻找交易对手 交易所核准 向交易所提出申请
审批日期货价格 交收日现货价格 交收日期货价格 审批日现货价格
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