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Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
债券市场的主体是银行间债券市场 债券市场以人民币债券为主 债券市场的主体是交易所债券市场 上市商业银行可以在交易所债券市场进行交易 外资金融机构经批准可以进入银行间债券市场进行交易
不含权的固定收益品种,以第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值 含权的固定收益品种,以第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净或推荐估值净价价进行估值 含投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值 对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按面值估值
不含权的固定收益品种,以第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值 含权的固定收益品种,以第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净或推荐估值净价价进行估值 含投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值 对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按面值估值
《全国银行间债券市场债券交易管理办法》 《全国银行间债券市场债券交易流通审核规则》 《全国银行间债券市场债券交易规则》 《全国银行间债券市场做市商管理规定》
基金管理公司 基金托管人 第三方估值机构 基金管理人
交易所上市股票和权证以收盘价估值,上市债券以收盘净价估值,期货合约以结算价格估值 交易所发行未上市品种的估值 交易所停止交易等非流通品种的估值 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值
第三方估值机构 基金管理人 基金托管人 基金管理公司
基金管理公司 基金托管人 [第三方估值机构 基金管理人
固定收益债券市场 全国银行间债券市场 交易所市场 企业债市场
已在银行间债券市场进行现券交易的__债券 已在银行间债券市场进行现券交易的中央银行债券 已在银行间债券市场进行现券交易的金融债券 经央行批准的其他债券
全国银行间债券市场回购交易单位为债券面额1万元 全国银行间债券市场回购交易数额最小为债券面额100万元 2002年发布的《全国银行间债券市场债券交易规则》每六条规定,全国银行间债券市场回购期限最短为7天,最长为4个月 回购到期时参与者必须按规定办理资金与债券的反向交割,不得展期
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
交易所上市的、交易品种的估值,包括交易所上市的各种有价证券 交易所发行为上市品种的估值 交易所停止交易等非流通品种的估值 全同银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种的估值
全国银行间债券市场回购交易数额最小为债券面额100万元 全国银行间债券市场回购期限最短为7天,最长为4个月 全国银行间债券市场回购交易单位为债券面额1万元 回购到期时参与者必须按规定办理资金与债券的反向交割,不得展期