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库存现金收入应于当日送存银行 企业支付库存现金，可从企业库存现金限额中支付或从开户银行中提取 企业在规定范围内从银行提取库存现金，应当写明用途 各单位购买国家规定的专控商品一律采用转账的方式支付
库存现金的收支是否按规定的程序和权限办理 出纳与会计的职责是否严格分离 库存现金是否妥善保管，是否定期盘点、核对 是否存在与被审计单位经营无关的款项收支情况
库存现金收入应于当日送存银行 企业支付库存现金，可从企业库存现金限额中支付或从开户银行中提取 企业在规定范围内从银行提取库存现金，应当写明用途 各单位购买国家规定的专控商品一律采用转账的方式支付
库存现金的收支是否按规定的程序和权限办理 是否存在与被审计单位经营无关的款项收支情况 出纳与会计的职责是否严格分离 库存现金是否妥善保管，是否定期盘点、核对
单位现金收入应当及时存入银行，如果存在紧急使用资金的情况可以从收入的现金中直接支付 单位应当定期和不定期地进行库存现金盘点 单位应当加强库存现金的管理，超过库存限额的现金应及时存入银行 单位应当定期检查，清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理
库存现金的限额是为了保证企业日常零星开支的需要，允许单位留存现金的平均余额 库存现金限额由开户银行根据单位的实际需要核定 边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可以多于5天，但不得超过15天的日常零星开支 开户单位现金收入应当于当日送存银行。当日送存确有困难的，由开户单位的开户银行协商确定送存时问
单位库存现金和居民手持现金之和 单位库存现金和居民手持现金之和，加上单位在银行的可开支票进行支付的活期存款 单位库存现金和居民手持现金之和，加上单位在银行的可开支票进行支付的活期存款，加上单位在银行的定期存款和城乡居民个人在银行的各项储蓄 单位库存现金和居民手持现金之和，加上单位在银行的可开支票进行支付的活期存款，加上单位在银行的定期存款和城乡居民个人在银行的各项储蓄以及证券公司的客户保证金
库存现金收入应于当日送存银行 企业支付库存现金，可从企业库存现金限额中支付或从开户银行中提取 企业在规定范围内从银行提取库存现金，应当写明用途 各单位购买国家规定的专控商品一律采用转账的方式支付
单位应当加强现金库存的管理，超过库存限额的现金应及时存入银行 单位现金收入应当及时存人银行，如果存在紧急使用资金的情况可以从收入的现金中直接支付 单位应当定期检查，清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理 单位应当定期和不定期地进行库存现金盘点
库存现金的收支是否按规定的程序和权限办理 是否存在与被审计单位经营无关的款项收支情况 出纳与会计的职责是否严格分离 库存现金是否妥善保管，足否定期盘点、核对
单位应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符 单位应当指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表 单位应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用 单位现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出，因特殊情况需坐支的，应事先经公司管理层或治理层批准
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