假设某公司根据现金流动性要求和有关补偿性余额的协议，该公司的最低现金余额为10000元，有价证券年利率为10%，每次证券转换的交易成本为200元。公司每日现金余额波动的可能情况见下表：如果一...

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公司要保留补偿性现金余额是

为了满足日常业务现金收支的需要为了购买银行提供的服务为无法预见的现金流波动提供准备为了利用可能出现的廉价购买机会

现金管理随机模型下的最高控制线数额取决于以下因素短缺现金的风险程度公司借款能力公司日常周转所需资金银

假设某公司根据现金流动性要求和有关补偿性余额的协议该公司的最低现金余额为10000元有价证券年利率为

某公司按8％的年利率向银行借款100万元银行要求保留20％作为补偿性余额则该笔借款的实际利率为

8％ 10％ 14％ 16％

甲公司按年利率12%向银行借款期限1年若银行要求甲公司维持借款金额 15%的补偿性余额补偿性余额的存

10% 11% 13.76% 9.09%

在短期内某公司预计在最好状况下的流动性余额为8000万元出现概率是 25％在正常状况下流动性余额为4

盈余4500万元缺口4000万元盈余3500万元缺口3000万元

甲公司需借入200000元资金银行要求将贷款数额的25%作为补偿性余额则该公司应向银行申请元的贷款

250000 170000 266667 350000

某公司向银行借款100万元年利率为8%银行要求保留12%的补偿性余额则该借款的实际年利率为

6.67% 7.17% 9.09% 11.04%

公司要保留补偿性现金余额是

为了满足日常业务现金收支的需要为了购买银行提供的服务为无法预见的现金流波动提供准备为了利用可能出现的廉价购买机会

A公司有关资料如下1目前A公司的现金余额为150万元2未来1年预计公司的每月现金流出比现金流人多80

公司为了利用廉价购买机会而持有的手头现金金额可能由于而增加

交易性现金余额补偿性现金余额预防性现金余额投机性现金余额

某公司2006年度经营现金净流量为3400万元流动负债为6000万元则据此求出该公司现金流动负债比为

0.38 0.57 1.13 1.2

公司为了利用廉价购买机会而持有的手头现金金额可能由于而增加

交易性现金余额补偿性现金余额预防性现金余额投机性现金余额

甲公司需借入200000元资金银行要求将贷款数额的25%作为补偿性余额则该公司应向银行申请的贷款为元

250000 170000 266667 350000

某公司拟从某银行获得贷款该银行要求的补偿性余额为10%贷款的年利率为10%银行要求采用贴现法付息贷款

10% 20% 6.5% 12.5%

如果贷款具有以下特征组合一笔短期银行贷款将会有更高的实际融资成本

10%的补偿性现金余额和普通利率 10%的补偿性现金余额和贴现利率 20%的补偿性现金余额和普通利率 20%的补偿性现金余额和贴现利率

某公司向银行借款500万元年利率8%银行要求维持贷款限额10%的补偿性余额则该项借款的实际利率是

8.70% 8.89% 10.87% 11.11%

某公司向银行借款100万元年利率为8%银行要求保留12%的补偿性余额则该借款的实际年利率为

.6.67% 0.0714 0.0909 0.1104

某公司实际需要筹集资金50万元借款利率为10%银行要求保留20%的补偿性余额则该公司向银行借款的总额

50万元和10% 60万元和10% 65万元和12.4% 62.5万元和12.5%

A公司在一年前从B公司处借得款项100万元现在B公司因流动性紧张向A公司要求立即归还现金A公司的财务

利润表中的“净利润”项目现金流量表中的“经营活动现金净流量”项目现金流量表中的“现金及现金等价物净增加额”项目资产负债表中的“货币资金”项目

假设某公司根据现金流动性要求和有关补偿性余额的协议，该公司的最低现金余额为10000元，有价证券年利率为10%，每次证券转换的交易成本为200元。公司每日现金余额波动的可能情况见下表：如果一...

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