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现金管理随机模型下的最高控制线数额取决于以下因素：短缺现金的风险程度、公司借款能力、公司日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额。( )

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在现金管理中随机模型适用于未来现金流量稳定的企业

下列项目中属于成本模型下的现金持有成本的有

现金与有价证券之间相互转换的手续费由于现金短缺造成的损失现金管理人员的工资由于持有现金而丧失的再投资收益

按照随机模型确定现金最低控制线时应考虑的因素包括

企业现金最高余额有价证券的日利息率公司日常周转所需要的资金公司借款能力

在随机模型下当现金余额在最高控制线最低控制线之间波动时表明企业现金持有量处于合理区域无需调整

某企业现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度企业借款能力企业日常周转所需资金银行要求的补偿性余额

10250 11412 10100 10198

某企业现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度企业借款能力企业日常周转所需资金银行要求的补偿性余额

10250 11412 10100 10198

在确定最佳现金持有量时成本分析模式存货模式和随机模式均需考虑的因素是

持有现金的机会成本交易成本现金短缺成本现金管理费用

在现金管理的随机模式下若现金在控制的上下限之内便不必进行现金与有价证券的转换保持它们的余额

下列关于现金管理随机模型回归线的表述中正确的是

回归线的确定与最低控制线无关有价证券利息率增加，会导致回归线上升有价证券的每次固定转换成本上升，会导致回归线上升当现金的持有量高于或低于回归线时，应立即购入或出售有价证券

按照随机模型确定现金存量的下限时应考虑的因素是

企业现金最高余额有价证券的日利息率有价证券的每次转换成本短缺现金的风险程度

在确定最佳现金持有量时成本分析模式存货模式和随机模式均需考虑的因素是

持有现金的机会成本交易成本现金短缺成本现金管理费用

按照随机模型确定现金最低控制线时应考虑的因素有

企业现金最高余额有价证券的日利息率公司日常周转所需要的资金公司借款能力

采用成本分析模型确定最佳现金持有量时最佳现金持有量是指

能够使持有现金而产生的机会成本与转换成本之和保持最低的现金持有量能够使持有现金而产生的机会成本与短缺成本之和保持最低的现金持有量能够使现金管理的短缺成本与转换成本之和保持最低的现金持有量能够使现金管理的管理费用与短缺成本之和保持最低的现金持有量

在确定最佳现金持有量时成本模型存货模型和随机模型均需考虑的因素是

持有现金的机会成本固定性转换成本现金短缺成本现金管理费用

在现金管理中的随机模型下当现金余额大于回归线时应该将超过部分的现金转换为有价证券当现金余额小于回归线

某公司采用随机模型确定目标现金余额若现金余额的最低控制线下限为3000万元最高控制线上限为15000

6000 5000 9000 7000

某公司的现金最低控制线为10000元现金回归线为15000元如果公司现有现金27000元根据现金持有

买进2000元证券卖出2000元证券买进12000元证券卖出12000元证券

在随机模型下当现金余额在最高控制线最低控制线之间波动时表明企业现金持有量处于合理区域无需调整

甲公司根据现金持有量随机模型进行现金管理已知现金回归线为90万元最低控制线为20万元则下列现金余额

250万元 200万元 100万元 50万元

按照随机模型确定现金最低控制线时应当考虑的因素有

企业现金最高余额有价证券的日利息率公司日常周转所需要的资金公司借款能力

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