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净现金流是否为正，是否足以偿还债务 经营现金流是否为正，是否足以偿还债务 融资现金流是否为正，是否足以偿还债务 投资现金流是否为正，是否足以偿还债务
债券组合的久期与负债的久期相等 现金流与债务的配比必须高于必要资金量的资金 组合内各种债券的久期分布必须比负债的久期分布更广 债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
I、II、IV II、III、IV I、II、III I、II、III、IV
多重支付负债下的免疫策略 现金流匹配策略 利率消毒 主动债券组合管理
净现金流量 公司自由现金流 经营现金流 股权资本自由现金流
债券组合的久期与负债的久期相等 组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广 债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等 现金流与各个时期现金流的需求相等
单一支付负债下的免疫策略 多重支付负债下的免疫策略和现金流匹配策略 水平分析法 债券掉换
指数化债券投资策略 规避和现金流匹配策略 积极调整的债券投资策略 不能判断
杠铃策略 子弹策略 多时期免疫策略 现金流配比策略
经营活动的现金流 投资活动的现金流 账面资本 融资活动的现金流
现金流匹配策略是按照偿还期限从短到长的顺序，挑选一系列债券，使现金流与各个时期现金流的需求相等。 指数化投资策略属于消极型债券投资策略之一。 或有规避是一种常用的投资方法，投资者首先要确定准确地规避收益，然后要确定一个能满足目标收益的可规避的安全收益水平。 多重负债免疫策略要求投资组合可以偿还不止一种预定的未来债务，而不管利率如何变化。
指数化债券投资策略 规避和现金流匹配策略 积极调整的债券投资策略 不能判断
现金流匹配方法并不要求债券资产组合的久期与债券的期限一致 采用现金流量匹配方法之后不需要进行任何调整，除非选择的债券的信用等级下降 现金流匹配法不存在再投资风险、利率风险，债务不能到期偿还的惟一风险是提前赎回或违约风险 现金流匹配法的成本相对较高
湘公网安备 43130202000226号