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计算比较简便，并考虑到分红的时间价值 其假设前提是基金的分红金额全部进行红利再投资 可以视为基金收益率的一种近似计算 可以准确地反映基金经理的真实投资能力
41.88% 41.76% 39.98% 40.87%
基金可能包含多个不同的证券，每个证券发放红利或利息的时间都不一样 基金的投资者在区间内会有申购和赎回，带来更多的资金进出 时间加权收益率的计算方法，将收益率计算区间分为子区间，每个子区间可以是一天、一周、一个月等 用时间加权收益率的计算时，遇到基金的申购、赎回与分红等资金进出时会影响收益率的计算
必须采用算术平均收益率，基金 A 在这段时间内的收益率为 15% 必须采用算术平均收益率，基金 A 在这段时间内的收益率为 8% 必须采用经现金流调整后的时间加权收益率，基金 A 在这段时间内的收益率为 32% 必须采用经现金流调整后的时间加权收益率，基金 A 在这段时间内的收益率为 28%
简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响 时间加权收益率的计算考虑分红再投资时间价值的影响 时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资 算术平均收益率要大于几何平均收益率
65.34％ 69.21％ 76.53％ 81.33％
早分红的基金比晚分红的基金收益率高 两只基金的表现同样好 分红次数多的基金收益率高 分红额高的基金收益率高
40.87% 35.72% 50.13% 42.15%
基金的分红金额应按照除息前一日份额净值减去每份基金的面值后的份额净值立即进行再投资 基金的分红金额不得进行再投资 基金的分红金额应按照除息前份额净值减去每份基金的分红后的份额净值立即进行再投资 基金的分红金额应全部进行再投资
算术平均收益率要小于几何平均收益率 时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响 时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资 简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
两只基金的表现相同 分红次数多的基金收益率高 早分红的基金比晚分红的基金收益率高 分红额高的基金收益率高
两只基金的表现相同 分红额高的基金收益率高 分红次数多的基金收益率高 早分红的基金比晚分红的基金收益率高
早分红的基金比晚分红的基金收益率高 两只基金的表现同样好 分红次数多的基金收益率高 分红额高的基金收益率高
时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资 时间加权收益率的计算公式为“R=[(1+R1)(1+R2)…(1+Rn)-1]×100%” 几何净值收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资 加权移动平均收益率的计算公式为“R=[(1+R1) (1+R2)…(1+Rn)-1]×100%”
基金的分红金额不得进行再投资 基金的分红金额全部进行再投资 不考虑分红的时间价值 对多期的收益率进行了衡量和比较
40.87% 48.07% 47.08% 48.70%
湘公网安备 43130202000226号