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证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除 若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险 在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险 某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
操作性风险 市场风险 券商选择不当的风险 不合规的证券咨询风险
假借客户名义买卖证券而造成的风险 挪用公款买卖证券而造成的风险 挪用客户的证券或资金而造成的风险 通讯系统故障导致交易不能正常进行而造成的风险
非系统性风险是对个别公司的证券的风险 违约风险属于非系统性风险 系统性风险对所有资产具有相同的影响 经济环境变化属于系统性风险
财务风险可分散或回避 利率风险属于系统性风险 多元化证券投资可分散政策风险 国债、金融债券和公司证券的信誉风险依次上升
财务风险可分散或回避 利率风险属于系统性风险 多元化证券投资可分散政策风险 国债、金融债券和公司证券的信用风险依次上升
该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 该证券组合的系统性风险大于市场组合风险 该证券组合的系统性风险等于市场组合风险 该证券组合属于无风险资产
证券投资风险是指证券预期收益变动的可能性及变动幅度 系统风险可以通过多样化投资而分散 证券投资的总风险可以分为系统风险和非系统风险 利率风险属于非系统风险
操作性风险 市场风险 券商选择不当的风险 不合规的证券咨询风险
基金的投资管理中,由基金经理违规、违法行为所导致的风险属于基金公司的管理水平风险。 证券投资的风险是指证券未来收益的不确定性。 证券投资风险与证券投资损失并不等价。 外部风险包括市场风险和政策风险等系统性风险和信用风险、经营风险等非系统性风险。
CAPM属于均衡定价模型 CAPM认为证券收益只取决于系统性风险 CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关,而且也与非系统性风险有关 CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小