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柜员查询到挂账信息后，使用917002交易打印农信银支付系统专用凭证 手工销记销账编号 系统自动销表外账 柜员盖章后，农信银支付系统专用凭证第一联作记账凭证，第二、三联根据不同情况处理
第一联、第二联、第三联 第二联、第三联、第一联 第三联、第一联、第二联 第一联、第三联、第二联
当柜员查询本行收到的来账报单状态为“来账自动核销”时当天不做处理。 当柜员查询本行收到的来账报单状态为“来账自动核销时，于次日做营业准备时根据系统生成的批处理报表打印“客户入账通知书”，签章后交客户。 当柜员查询本行收到的来账报单状态为“转入专用账户时，应在大额支付系统联机报表中生成并打印来账凭证。 当柜员查询本行收到的来账报单状态为“转入专用账户时，对该笔来账报单要素进行检查核对，对来账报单中的错误要素向发起行发出查询，待收到发起行的查复后再做处理。
录入柜员负责相关账户的记载， 由录入柜员通过贷记 92 过渡进行相关账户的记载， 再进行录入， 92 过渡由确认柜员进行核销 记账柜员负责相关账户的记载， 由记账柜员通过贷记 92 过渡进行相关账户的记载， 原始凭证传递给录入柜员， 录入柜员进行往账业务录入， 记账柜员的 92 过渡由确认柜员核销 录入柜员进行往账业务的录入， 确认柜员进行相关账务的记账， 然后通过 91 过渡进行往账业务的确认 记账柜员负责相关账户的记载， 由记账柜员通过贷记 92 过渡进行相关账户的记载， 原始凭证传直接递给确认柜员
来账借方报单核销， 先在相关子系统做贷记过渡再核销 来账借方报单核销， 先核销再在相关子系统做贷记过渡 来账贷方报单核销， 先核销再在相关子系统做借记过渡 来账贷方报单核销， 先在相关子系统做借记过渡再核销
加盖业务办讫章作客户回单， 作相关子系统的贷方凭证， 加盖业务办讫章 作相关子系统贷方凭证， 加盖业务办讫章， 加盖业务办讫章作客户回单 加盖业务办讫章， 加盖业务办讫章作客户回单， 作相关子系统的贷方凭证 加盖业务办讫章， 作相关子系统的贷方凭证， 加盖业务办讫章作客户回单
通过“[492042]来账报单打印”交易新打印两联待处理来账报单 手工入账入客户账时，第一联加盖附件章作客户回单 手工入账入客户账时，第二联加盖业务处理章作手工入账交易凭证的附件 当手工入账入内部账再退现金给客户时，第一联加盖附件章作客户回单
根据系统提示使用空白客户回执打印业务回执，选择“0792发出冲正申请”交易，根据系统提示录入相关信息后提交冲正申请 收到返回的冲正应答后，打印冲正申请交易记账凭证并补打原往账记账凭证和业务回执 冲正后报单状态为“待核销”的，选择“小额支付银行本票业务核销/取消”交易进行核销处理 冲正后报单状态为“已拒绝”的，原往账记账凭证与冲正申请交易记账凭证一并作柜员当日传票附件 冲正后报单状态为“已拒绝”的柜员可根据客户申请重新发起往账
来账凭证要素是否齐全、 正确， 收款人账号和户名是否相符， 凭证联次是否一致 收到划回的委托收款贷方报单， 或未自动核销的银行汇票借方报单时， 与留底联或卡片核对是否一致 退汇来账报单与汇出原始凭证核对是否一致 付款人账号、 户名是否相符
来账行核销前发现的差错， 核销柜员应及时向往账行发出"××业务××有误， 请你行更正或抹账"查询 来账行核销后发现的差错， 核销类型为"91 过渡"或"92 过渡"的来账业务， 可做抹账处理 核销柜员选择"0199 抹账"交易， 在原联行来账凭证第一联用红字批注"已于××××号抹账"， 注明抹账原因 向往账行发出"××业务××有误， 我行已抹账， 请你行更正或抹账"的查询
收到状态为“自动核销”的来账报单时，只需次日打印客户回单 收到状态为“确认”的来账报单时，打印一式三联联行来账凭证，在来账凭证第一联加盖经办员章。经办柜员审核来账凭证无误后，选择来账单笔核销交易核销来账 来账单笔核销的，用联行来账凭证第一联打印记账凭证，来账批量核销的，第一联附记账凭证后 对于“汇兑”和“托收”来账报单，可选择来账批量核销交易处理
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