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通过 4219 交易抹账 通过 0199 交易抹账 通过冲正交易处理 及时上报处理
严格依据申请书内容按照系统提示输入汇票信息，特别要注意系统自动显示的户名与申请书内容是否一致 汇票专用章保管柜员盖章时应认真审核申请书一、二联要素与银行汇票内容是否一致 因系统原因或机器问题造成汇票打印错误，经运营主管同意后由原经办柜员作抹账处理，重新签发银行汇票 对抹账涉及银行汇票凭证作废的，将作废凭证作抹账记账凭证附件
农信银银行汇票签发 农信银银行汇票解付 农信银普通贷记往账 个人账户通存
无客户签字确认的，柜面经理可直接经内勤行长审批同意后进行抹账，再操作正确交易。 有客户签字确认的，柜面经理可直接经内勤行长审批同意后进行抹账，再操作正确交易。 已客户签字确认的，须客户在原交易业务凭证（或电子凭证打印件）上写明“同意取消”字样并签名确认，柜面经理收回客户回单并进行正确交易操作。 无客户签字确认的，须客户在原交易业务凭证（或电子凭证打印件）上写明“同意取消”字样并签名确认，柜面经理收回客户回单并进行正确交易操作
申请人或收款人为单位的，不得签发现金汇票 申请书填明“现金”字样的，申请人和收款人均为个人才可签发 如发现银行汇票开具错误，应通过抹账交易当场进行抹账 加强对客户印鉴的核验，防止凭假印鉴盗用银行资金
银行汇票撤销 银行汇票退票 银行汇票解付 银行汇票结清
录入未复核的支付往账 复核未确认的支付往账 复核或确认未通过的支付往账 签发的银行汇票或本票业务录入未复核 签发银行汇票未移存资金的 “应解汇款”账户透支
对于免填单存取款业务，若出现记账串户、记账金额错、户名不符、资金反收付等差错，需办理抹账的，必须以客户是否已经签名确认为界限，区别情况进行处理。 当发现差错时，客户尚未在出错的凭证上签名确认的，柜员可直接经运营主管审批同意后进行抹账，再操作正确交易。 当发现差错时，客户已在出错的凭证上签名确认的，柜员必须要求客户在抹账传票上写上“同意取消”字样并签名确认，待收回客户回单后，柜员再进行正确交易操作。 请客户在出错的抹账交易凭证上写上“同意抹账”字样并签名确认（当免填单办理且客户已在原交易凭证上签名确认时）。
当日发生账务差错，柜员必须在记账凭证上注明抹账原因，由运营主管授权审核后，进行抹账处理 发现当日存取款操作错误，必须经客户同意并追回错误存折（单）、国债收款凭证、客户回单（丢失的在原记账凭证上注明“客户回单丢失”并由客户签字确认）等，方可进行抹账处理 抹账涉及重要空白凭证作废的，作废凭证作原交易记账凭证附件 因柜员操作错误导致现金短款的，经运营主管审批同意后，应对相关账户进行冻结，并及时与客户联系作相应处理
必须收回 加盖作废章 作原错账传票的附件 剪角处理
通过 4219 交易抹账 通过 0199 交易抹账 通过冲正交易处理 及时上报处理
抹账应仅限于银行内部经办人员在业务办理的操作有误时使用。 操作正确并记账成功，且系统打印内容与客户填写内容一致的的业务，严禁应客户的要求做抹账处理，此时若客户要求取消业务的，柜员应予以拒绝。 操作正确并记账成功，且系统打印内容与客户填写内容一致的的业务，严禁应客户的要求做抹账处理，但若客户要求取消业务的，柜员应予以办理。 当发现差错时，客户尚未在出错的凭证上签名确认的，柜员可直接经运营主管审批同意后进行抹账，再操作正确交易。
银行汇票签发成功后，打印机出现故障，银行汇票无法正常打印； 银行汇票签发交易超时，查询银行汇票签发登记簿业务状态为已清算，账务状态为记账成功 银行汇票签发成功且汇票正常打印，但汇票打印要素与客户填写不一致； 银行汇票签发为T日，T+1日对该张银行汇票进行撤销；
不允许当日抹账。 不允许隔日抹账。 允许当日抹账。 允许隔日抹账。
录入完毕后复核完成前，使用“8533”交易修改； 录入完毕后复核完成前无法修改的，使用“9038”交易于当日抹账； 复核完毕后，使用“9038”交易于当日抹账； 交易当日之后，按照挂失止付及退汇流程办理。
湘公网安备 43130202000226号