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审核支票是否为远期支票 审核支票所记载的出票金额、出票日期和收款人名称是否更改 审核出票人账户是否由足够支付的款项 审核背书转让的支票其背书是否连续 审核持票人是否在支票的背面作委托收款背书
汇兑、托收承付 委托收款 银行间同业拆借 国库资金划拨
录入柜员需将《业务交易单》和原始凭证交复核柜员复核 复核柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账复核”交易对信息进行复核并发送 往账发送后，柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账录入”交易查询该业务的往账状态 复核柜员需注意核对接收行行号的正确性
普通汇兑、现金汇款 委托收款（划回）、托收承付（划回） 商业汇票 跨境支付 国库汇款、外汇清算、退汇
向客户详细解释并询问是否认同该项业务必须收费及其费率 检查客户是否开通小额通存通兑业务 查验本人的身份证件是否真实有效 个人存款账户存折（卡）密码是否正确 《支付通存通兑业务委托书》是否填写完整，并与客户提供的信息一致
补打来账报单，用于其他非法行为 存放在省中心的头寸户不足，导致业务无法复核成功 手工入账时，入账账号与实际收款人不符 差错处理人员作案 待处理来账处理不及时，挂账资金被挪用
存放在省中心的头寸户不足，导致业务无法复核成功 手工入账时，入账账号与实际收款人不符 补打来账报单，用于其他非法行为 差错处理人员作案 待处理来账处理不及时，挂账资金被挪用
只有录入柜员才能对信息进行修改，非录入柜员经授权后亦可做“委托收款往账删除” 录入资料有误的，柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账修改”交易进行信息修改 只有“已复核”状态的往账才能修改或删除 录入资料有误的，录入柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账删除”交易进行信息删除
发出委托收款登记 收到委托收款登记 委托收款到期付款 委托收款划回处理
广东农信社（行）是否与付款人、委托单位签订业务协议并明确各方的权利义务 对已签订的协议检查是否存在有效期限内 对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账 委托人必须在广东农信社（行）开立单位银行结算账户，该账户已通过年审并在有效期内 差错处理人员作案
汇兑 汇票 委托收款（划回） 托收承付（划回） 同业拆借、电子联行专用汇兑及查询查复 即时转账、质押融资、文字信息
汇兑支付 委托收款（划回）支付 托收承付（划回）支付 银行同业拆借支付
汇兑 汇票 委托收款 （划回） 托收承付（划回） 同业拆借 即时转账 质押融资
放在省中心的头寸户不足，导致大金额往账业务无法复核成功 超过柜员权限，无授权或授权流于形式 柜员未认真审核收到的相关资料 收到相关资料后，通知客户迟缓或无交接手续 客户资金被挪用
汇兑 委托收款（划回） 托收承付（划回） 银行汇票
发出委托收款/托收承付 收到委托收款/托收承付 委托收款/托收承付到期付款 委托收款/托收承付登记簿查询 委托收款/托收承付挂账账户的监控
注意TS汇总凭证的日期与清单日期、金额是否一致 广东农信社（行）是否与付款人、委托单位签订业务协议并明确各方的权利义务 汇总凭证与明细凭证的总笔数、总金额量否相符 对已签订的协议检查是否存在有效期限内 委托人必须在广东农信社（行）开立单位银行结算账户，该账户已通过年审并在有效期内
湘公网安备 43130202000226号